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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 834.00 | 427 589.00 | 108 245.00 | 535 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 549.00 | | 42 549.00 | 42 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 687.00 | 442 227.00 | 259 460.00 | 701 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 826.00 | | 739 826.00 | 739 826.00 |
BZ Autres créances | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 486 163.00 | | 486 163.00 | 486 163.00 |
CF Disponibilités | 1 008 222.00 | | 1 008 222.00 | 1 008 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 579.00 | | 68 579.00 | 68 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 775.00 | | 2 316 775.00 | 2 316 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 462.00 | 442 227.00 | 2 576 235.00 | 3 018 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 549.00 | | | 42 549.00 |
CU Autres participations | 108 666.00 | | 108 666.00 | 108 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
DG Autres réserves | 1 472 548.00 | 1 314 208.00 | | 1 472 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 583.00 | 158 341.00 | | 117 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 527.00 | 1 583 944.00 | | 1 701 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 050.00 | | | 350 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 766.00 | 30 519.00 | | 61 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 580.00 | 289 877.00 | | 305 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 313.00 | 94 748.00 | | 157 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 708.00 | 415 145.00 | | 874 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 235.00 | 1 999 089.00 | | 2 576 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 318 869.00 | 48 407.00 | 1 367 276.00 | 1 318 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 869.00 | 48 407.00 | 1 367 276.00 | 1 318 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 331.00 | |
GE Autres charges | | | 45 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542.00 | | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542.00 | | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 542.00 | | | 542.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 635.00 | 24 158.00 | | 17 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 967.00 | 59 077.00 | | 39 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 099.00 | 1 619 836.00 | | 1 372 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 516.00 | 1 461 495.00 | | 1 254 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 583.00 | 158 341.00 | | 117 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 097.00 | | 32 971.00 | 700 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 381.00 | 701 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | 14 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 881.00 | 535 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 138.00 | | | 22 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 745.00 | | 32 971.00 | 526 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 215.00 | | | 151 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 277.00 | 49 331.00 | 31 381.00 | 424 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 138.00 | | 7 500.00 | 22 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 139.00 | 49 331.00 | 23 881.00 | 402 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 766.00 | 61 766.00 | | 61 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 465.00 | 47 465.00 | | 47 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 698.00 | 60 698.00 | | 60 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 591.00 | 22 591.00 | | 22 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 313.00 | 157 313.00 | | 157 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 549.00 | 42 549.00 | | 42 549.00 |
UX Autres créances clients | 739 826.00 | 739 826.00 | | 739 826.00 |
VB T. V. A. | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 050.00 | 350 050.00 | | 350 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VP Divers | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 579.00 | 68 579.00 | | 68 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 938.00 | 864 938.00 | | 864 938.00 |
VW T.V.A. | 158 697.00 | 158 697.00 | | 158 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 708.00 | 874 708.00 | | 874 708.00 |