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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 228.00 | 26 735.00 | 493.00 | 27 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 979.00 | 347 515.00 | 178 463.00 | 525 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 549.00 | | 42 549.00 | 42 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 421.00 | 374 250.00 | 330 171.00 | 704 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 471.00 | | 700 471.00 | 700 471.00 |
BZ Autres créances | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 492 213.00 | | 492 213.00 | 492 213.00 |
CF Disponibilités | 273 621.00 | | 273 621.00 | 273 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 239.00 | | 27 239.00 | 27 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 684.00 | | 1 498 684.00 | 1 498 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 105.00 | 374 250.00 | 1 828 855.00 | 2 203 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 108 666.00 | | 108 666.00 | 108 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
DG Autres réserves | 1 260 048.00 | 1 309 199.00 | | 1 260 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 160.00 | 50 849.00 | | 154 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 604.00 | 1 471 443.00 | | 1 525 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 140.00 | 13 982.00 | | 31 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 049.00 | 197 485.00 | | 241 049.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 063.00 | 34 400.00 | | 31 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 252.00 | 246 267.00 | | 303 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 855.00 | 1 717 710.00 | | 1 828 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 252.00 | 246 267.00 | | 303 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 503 386.00 | 34 073.00 | 1 537 459.00 | 1 503 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 386.00 | 34 073.00 | 1 537 459.00 | 1 503 386.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 901.00 | |
GE Autres charges | | | 33 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 858.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 858.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 688.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 974.00 | 7 575.00 | | 21 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 650.00 | 26 011.00 | | 43 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 931.00 | 1 385 236.00 | | 1 541 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 771.00 | 1 334 387.00 | | 1 387 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 160.00 | 50 849.00 | | 154 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 442.00 | | 979.00 | 703 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 000.00 | | 979.00 | 525 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 215.00 | | | 151 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 350.00 | 54 900.00 | | 319 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 101.00 | 634.00 | | 26 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 249.00 | 54 266.00 | | 293 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 610.00 | 54 610.00 | | 54 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 783.00 | 44 783.00 | | 44 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 063.00 | 31 063.00 | | 31 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 549.00 | | 42 549.00 | 42 549.00 |
UX Autres créances clients | 700 471.00 | 700 471.00 | | 700 471.00 |
VB T. V. A. | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 239.00 | 27 239.00 | | 27 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 399.00 | 732 850.00 | 42 549.00 | 775 399.00 |
VW T.V.A. | 119 552.00 | 119 552.00 | | 119 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 252.00 | 303 252.00 | | 303 252.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |