| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 228.00 | 26 101.00 | 1 127.00 | 27 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 000.00 | 293 248.00 | 231 752.00 | 525 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 549.00 | | 42 549.00 | 42 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 442.00 | 319 349.00 | 384 093.00 | 703 442.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 620 613.00 | | 620 613.00 | 620 613.00 |
BZ Autres créances | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495 309.00 | | 495 309.00 | 495 309.00 |
CF Disponibilités | 190 148.00 | | 190 148.00 | 190 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 805.00 | | 20 805.00 | 20 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 617.00 | | 1 333 617.00 | 1 333 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 059.00 | 319 349.00 | 1 717 710.00 | 2 037 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 549.00 | | | 42 549.00 |
CU Autres participations | 108 666.00 | | 108 666.00 | 108 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
DG Autres réserves | 1 309 199.00 | 1 308 266.00 | | 1 309 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 849.00 | 45 933.00 | | 50 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 443.00 | 1 465 594.00 | | 1 471 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 982.00 | 83 061.00 | | 13 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 485.00 | 198 393.00 | | 197 485.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 18 723.00 | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 400.00 | 107 120.00 | | 34 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 267.00 | 407 296.00 | | 246 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 710.00 | 1 872 891.00 | | 1 717 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 267.00 | 407 296.00 | | 246 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 338 429.00 | 37 836.00 | 1 376 265.00 | 1 338 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 429.00 | 37 836.00 | 1 376 265.00 | 1 338 429.00 |
FM Production stockée | | | -8 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 458.00 | |
GE Autres charges | | | 23 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 858.00 | | | 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 575.00 | 6 449.00 | | 7 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 011.00 | 12 105.00 | | 26 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 236.00 | 1 300 064.00 | | 1 385 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 387.00 | 1 254 132.00 | | 1 334 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 849.00 | 45 933.00 | | 50 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 190.00 | | 63 597.00 | 694 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 345.00 | 703 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 465.00 | 27 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 879.00 | 525 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 693.00 | | | 32 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 282.00 | | 63 597.00 | 510 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 215.00 | | | 151 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 066.00 | 53 458.00 | 54 174.00 | 320 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 932.00 | 634.00 | 5 465.00 | 30 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 134.00 | 52 824.00 | 48 709.00 | 289 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 924.00 | 37 924.00 | | 37 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 461.00 | 36 461.00 | | 36 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 549.00 | 42 549.00 | | 42 549.00 |
UX Autres créances clients | 620 613.00 | | | 620 613.00 |
VB T. V. A. | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 709.00 | 690 709.00 | | 690 709.00 |
VW T.V.A. | 104 846.00 | 104 846.00 | | 104 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 267.00 | 246 267.00 | | 246 267.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |