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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 81 874.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 12 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 42 549.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 245 989.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 080 851.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 563.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 493 049.00 | |
CF Disponibilités | | | 896 343.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 62 211.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 535 017.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 781 007.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 108 666.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
DG Autres réserves | 1 530 131.00 | 1 472 548.00 | | 1 530 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 222.00 | 117 583.00 | | 223 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 749.00 | 1 701 527.00 | | 1 864 749.00 |
DP Provisions pour risques | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 350 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 679.00 | 61 766.00 | | 100 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 473.00 | 305 580.00 | | 448 473.00 |
EA Autres dettes | 47 091.00 | | | 47 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 514.00 | 157 313.00 | | 244 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 757.00 | 874 708.00 | | 840 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 007.00 | 2 576 235.00 | | 2 781 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 757.00 | | | 840 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 088 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 088 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 830.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 464.00 | |
GE Autres charges | | | 44 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 542.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 542.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 723.00 | 17 635.00 | | 33 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 274.00 | 39 967.00 | | 80 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 212.00 | 1 372 099.00 | | 2 106 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 990.00 | 1 254 516.00 | | 1 882 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 222.00 | 117 583.00 | | 223 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 686.00 | 20 359.00 | | 701 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 214.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 357.00 | 698 688.00 | | 23 357.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 796.00 | 2 841.00 | | 11 796.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 561.00 | 544 632.00 | | 11 561.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 834.00 | 20 359.00 | | 535 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 214.00 | | | 151 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 226.00 | 33 830.00 | 23 357.00 | 442 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 637.00 | | 11 796.00 | 14 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 589.00 | 33 830.00 | 11 561.00 | 427 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 678.00 | 100 678.00 | | 100 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 114.00 | 56 114.00 | | 56 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 704.00 | 93 704.00 | | 93 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 675.00 | 41 675.00 | | 41 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 514.00 | 244 514.00 | | 244 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 548.00 | | 42 548.00 | 42 548.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 851.00 | 1 080 851.00 | | 1 080 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VB T. V. A. | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
VI Groupe et associés | 47 091.00 | 47 091.00 | | 47 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 211.00 | 62 211.00 | | 62 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 638.00 | 1 167 089.00 | 42 548.00 | 1 209 638.00 |
VW T.V.A. | 236 231.00 | 236 231.00 | | 236 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 757.00 | 840 757.00 | | 840 757.00 |