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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 745.00 | 402 139.00 | 124 606.00 | 526 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 549.00 | | 42 549.00 | 42 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 097.00 | 424 277.00 | 275 821.00 | 700 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 081.00 | | 1 010 081.00 | 1 010 081.00 |
BZ Autres créances | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 489 138.00 | | 489 138.00 | 489 138.00 |
CF Disponibilités | 197 859.00 | | 197 859.00 | 197 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 665.00 | | 21 665.00 | 21 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 268.00 | | 1 723 268.00 | 1 723 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 366.00 | 424 277.00 | 1 999 089.00 | 2 423 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 549.00 | | | 42 549.00 |
CU Autres participations | 108 666.00 | | 108 666.00 | 108 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
DG Autres réserves | 1 314 208.00 | 1 260 048.00 | | 1 314 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 341.00 | 154 160.00 | | 158 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 944.00 | 1 525 604.00 | | 1 583 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 519.00 | 31 140.00 | | 30 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 877.00 | 241 049.00 | | 289 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 748.00 | 31 063.00 | | 94 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 145.00 | 303 252.00 | | 415 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 089.00 | 1 828 855.00 | | 1 999 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 145.00 | 303 252.00 | | 415 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 584 827.00 | 31 325.00 | 1 616 152.00 | 1 584 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 827.00 | 31 325.00 | 1 616 152.00 | 1 584 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 117.00 | |
GE Autres charges | | | 43 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 158.00 | 21 974.00 | | 24 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 077.00 | 43 650.00 | | 59 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 836.00 | 1 541 931.00 | | 1 619 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 495.00 | 1 387 771.00 | | 1 461 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 341.00 | 154 160.00 | | 158 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 421.00 | | 766.00 | 704 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 090.00 | 700 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 090.00 | 22 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 979.00 | | 766.00 | 525 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 215.00 | | | 151 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 250.00 | 55 117.00 | 5 090.00 | 374 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 735.00 | 493.00 | 5 090.00 | 26 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 515.00 | 54 624.00 | | 347 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 519.00 | 30 519.00 | | 30 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 199.00 | 46 199.00 | | 46 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 953.00 | 35 953.00 | | 35 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 748.00 | 94 748.00 | | 94 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 549.00 | 42 549.00 | | 42 549.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 081.00 | 1 010 081.00 | | 1 010 081.00 |
VB T. V. A. | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 820.00 | 1 078 820.00 | | 1 078 820.00 |
VW T.V.A. | 188 136.00 | 188 136.00 | | 188 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 145.00 | 415 145.00 | | 415 145.00 |