| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
AH Fonds commercial | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 965.00 | 11 693.00 | 272.00 | 11 965.00 |
AP Constructions | 182 868.00 | 180 406.00 | 2 462.00 | 182 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 994.00 | 372 793.00 | 48 201.00 | 420 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 759.00 | 390 868.00 | 83 891.00 | 474 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 483.00 | 960 202.00 | 188 281.00 | 1 148 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 448.00 | | 37 448.00 | 37 448.00 |
BN En cours de production de biens | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 229 895.00 | 129.00 | 229 766.00 | 229 895.00 |
BT Marchandises | 834 816.00 | 51 259.00 | 783 557.00 | 834 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 932.00 | 18 837.00 | 595 095.00 | 613 932.00 |
BZ Autres créances | 136 971.00 | | 136 971.00 | 136 971.00 |
CF Disponibilités | 203 910.00 | | 203 910.00 | 203 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 664.00 | 70 225.00 | 2 011 439.00 | 2 081 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 147.00 | 1 030 427.00 | 2 199 720.00 | 3 230 147.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 036.00 | | | 80 036.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 556 567.00 | | | 556 567.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 357.00 | | | 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 090.00 | | | 77 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 050.00 | | | 1 514 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 981.00 | | | 113 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 885.00 | | | 285 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 653.00 | | | 174 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
EA Autres dettes | 25 354.00 | | | 25 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 449.00 | | | 57 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 670.00 | | | 685 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 720.00 | | | 2 199 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 504.00 | | | 676 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 440.00 | | | 89 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776 922.00 | 10 406.00 | 787 327.00 | 776 922.00 |
FD Production vendue biens | 2 007 842.00 | 102 559.00 | 2 110 401.00 | 2 007 842.00 |
FG Production vendue services | 165 107.00 | | 165 107.00 | 165 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 949 871.00 | 112 965.00 | 3 062 836.00 | 2 949 871.00 |
FM Production stockée | | | 1 547.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 139 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 323 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 470.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 157 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 586.00 | | | 44 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 587.00 | | | 44 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 212.00 | | | 31 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 801.00 | | | -70 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 184 023.00 | | | 3 184 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 106 933.00 | | | 3 106 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 090.00 | | | 77 090.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 821.00 | | | 27 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 148.00 | | 31 897.00 | 1 117 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 562.00 | 1 148 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 562.00 | 1 078 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 657.00 | | 1 345.00 | 67 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 631.00 | | 30 552.00 | 1 048 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 168.00 | 42 373.00 | 339.00 | 918 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 801.00 | 4 334.00 | | 11 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 367.00 | 38 039.00 | 339.00 | 906 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 542.00 | 51 388.00 | 51 542.00 | 51 542.00 |
6T Sur comptes clients | 10 782.00 | 8 082.00 | 27.00 | 10 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 324.00 | 59 470.00 | 51 569.00 | 62 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 324.00 | 59 470.00 | 51 569.00 | 62 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 470.00 | 51 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 885.00 | 285 885.00 | | 285 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 735.00 | 52 735.00 | | 52 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 739.00 | 63 739.00 | | 63 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 449.00 | 57 449.00 | | 57 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 591 349.00 | | | 591 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
VB T. V. A. | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 981.00 | 104 815.00 | 9 166.00 | 113 981.00 |
VI Groupe et associés | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 085.00 | | | 105 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 145.00 | 733 702.00 | 23 443.00 | 757 145.00 |
VW T.V.A. | 58 179.00 | 58 179.00 | | 58 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 098.00 | 666 932.00 | 9 166.00 | 676 098.00 |