| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
AH Fonds commercial | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 805.00 | 12 007.00 | 798.00 | 12 805.00 |
AP Constructions | 182 868.00 | 181 059.00 | 1 808.00 | 182 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 992.00 | 354 210.00 | 50 782.00 | 404 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 302.00 | 402 681.00 | 98 621.00 | 501 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 063.00 | 954 398.00 | 204 664.00 | 1 159 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 548.00 | | 51 548.00 | 51 548.00 |
BN En cours de production de biens | 29 964.00 | | 29 964.00 | 29 964.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 249 750.00 | 1 067.00 | 248 683.00 | 249 750.00 |
BT Marchandises | 887 770.00 | 56 928.00 | 830 842.00 | 887 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 389.00 | 11 347.00 | 462 041.00 | 473 389.00 |
BZ Autres créances | 194 774.00 | | 194 774.00 | 194 774.00 |
CF Disponibilités | 227 068.00 | | 227 068.00 | 227 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 354.00 | 69 343.00 | 2 057 011.00 | 2 126 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 416.00 | 1 023 741.00 | 2 261 675.00 | 3 285 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 036.00 | 80 036.00 | | 80 036.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 633 657.00 | 556 567.00 | | 633 657.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 595.00 | 77 090.00 | | 97 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 645.00 | 1 514 050.00 | | 1 611 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 691.00 | 113 981.00 | | 60 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 342.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 735.00 | 9 572.00 | | 34 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 341.00 | 285 885.00 | | 267 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 341.00 | 174 653.00 | | 223 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 434.00 | | |
EA Autres dettes | 24 802.00 | 25 354.00 | | 24 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 121.00 | 57 449.00 | | 39 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 030.00 | 685 670.00 | | 650 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 675.00 | 2 199 720.00 | | 2 261 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 030.00 | 676 504.00 | | 650 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 200.00 | 89 440.00 | | 51 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765 093.00 | | 765 093.00 | 765 093.00 |
FD Production vendue biens | 2 569 373.00 | 174 071.00 | 2 743 444.00 | 2 569 373.00 |
FG Production vendue services | 84 093.00 | | 84 093.00 | 84 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 418 559.00 | 174 071.00 | 3 592 630.00 | 3 418 559.00 |
FM Production stockée | | | 34 502.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 699 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 817 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 995.00 | |
GE Autres charges | | | 12 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 654 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 886.00 | 16 194.00 | | 5 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 586.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 587.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | 13 152.00 | | 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747.00 | 13 375.00 | | 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -747.00 | 31 212.00 | | -747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 101.00 | -70 801.00 | | -64 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 699 317.00 | 3 184 023.00 | | 3 699 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 601 722.00 | 3 106 933.00 | | 3 601 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 595.00 | 77 090.00 | | 97 595.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 835.00 | 27 821.00 | | 28 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 483.00 | | 60 105.00 | 1 148 483.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 525.00 | 1 159 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 725.00 | 1 089 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 002.00 | | 840.00 | 69 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 621.00 | | 59 265.00 | 1 078 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 202.00 | 42 922.00 | 48 725.00 | 960 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 135.00 | 314.00 | | 16 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 067.00 | 42 608.00 | 48 725.00 | 944 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 388.00 | 57 995.00 | 51 388.00 | 51 388.00 |
6T Sur comptes clients | 18 837.00 | | 7 490.00 | 18 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 225.00 | 57 995.00 | 58 877.00 | 70 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 225.00 | 57 995.00 | 58 877.00 | 70 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 995.00 | 58 878.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 341.00 | 267 341.00 | | 267 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 197.00 | 106 197.00 | | 106 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 983.00 | 70 983.00 | | 70 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 121.00 | 39 121.00 | | 39 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 459 785.00 | | | 459 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
VB T. V. A. | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 691.00 | 60 691.00 | | 60 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 578.00 | | | 164 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 457.00 | 664 853.00 | 13 604.00 | 678 457.00 |
VW T.V.A. | 44 979.00 | 44 979.00 | | 44 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 296.00 | 615 296.00 | | 615 296.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |