| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
AH Fonds commercial | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 645.00 | 12 329.00 | 1 316.00 | 13 645.00 |
AP Constructions | 182 868.00 | 181 713.00 | 1 155.00 | 182 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 016.00 | 373 042.00 | 42 974.00 | 416 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 050.00 | 428 754.00 | 101 296.00 | 530 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 675.00 | 1 000 279.00 | 199 396.00 | 1 199 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 531.00 | | 43 531.00 | 43 531.00 |
BN En cours de production de biens | 41 545.00 | | 41 545.00 | 41 545.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 224 428.00 | 751.00 | 223 677.00 | 224 428.00 |
BT Marchandises | 1 042 487.00 | 43 873.00 | 998 614.00 | 1 042 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 872.00 | 3 516.00 | 482 356.00 | 485 872.00 |
BZ Autres créances | 119 929.00 | | 119 929.00 | 119 929.00 |
CF Disponibilités | 394 131.00 | | 394 131.00 | 394 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 369 785.00 | 48 141.00 | 2 321 644.00 | 2 369 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 460.00 | 1 048 419.00 | 2 521 041.00 | 3 569 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 036.00 | 80 036.00 | | 80 036.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 731 252.00 | 633 657.00 | | 731 252.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 377.00 | 97 595.00 | | 160 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 022.00 | 1 611 645.00 | | 1 772 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 013.00 | 60 691.00 | | 99 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 386.00 | 34 735.00 | | 12 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 520.00 | 267 341.00 | | 365 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 048.00 | 223 341.00 | | 214 048.00 |
EA Autres dettes | 38 954.00 | 24 802.00 | | 38 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 098.00 | 39 121.00 | | 19 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 018.00 | 650 030.00 | | 749 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 041.00 | 2 261 675.00 | | 2 521 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 542.00 | 650 030.00 | | 729 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 900.00 | 51 200.00 | | 63 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 754 201.00 | 23 076.00 | 777 277.00 | 754 201.00 |
FD Production vendue biens | 2 976 989.00 | 72 858.00 | 3 049 847.00 | 2 976 989.00 |
FG Production vendue services | 87 524.00 | 4 512.00 | 92 036.00 | 87 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 818 713.00 | 100 446.00 | 3 919 159.00 | 3 818 713.00 |
FM Production stockée | | | -13 741.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 992 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 969 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 876.00 | |
GE Autres charges | | | 9 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 875 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 578.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 315.00 | 5 886.00 | | 16 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | | | 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 653.00 | 747.00 | | 1 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 653.00 | 747.00 | | 1 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 023.00 | -747.00 | | -1 023.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 611.00 | -64 101.00 | | -59 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 993 033.00 | 3 699 317.00 | | 3 993 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 832 655.00 | 3 601 722.00 | | 3 832 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 377.00 | 97 595.00 | | 160 377.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 436.00 | 28 835.00 | | 28 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 063.00 | | 40 612.00 | 1 159 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 199 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 128 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 841.00 | | 840.00 | 69 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 161.00 | | 39 772.00 | 1 089 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 398.00 | 45 880.00 | | 954 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 449.00 | 322.00 | | 16 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 950.00 | 45 558.00 | | 937 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 995.00 | 44 624.00 | 57 995.00 | 57 995.00 |
6T Sur comptes clients | 11 347.00 | 251.00 | 8 082.00 | 11 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 343.00 | 44 875.00 | 66 077.00 | 69 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 343.00 | 44 875.00 | 66 077.00 | 69 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 876.00 | 66 078.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 520.00 | 365 520.00 | | 365 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 410.00 | 83 410.00 | | 83 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 864.00 | 72 864.00 | | 72 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 954.00 | 38 954.00 | | 38 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 481 665.00 | 481 665.00 | | 481 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
VB T. V. A. | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 381.00 | 64 381.00 | | 64 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 632.00 | 15 155.00 | 19 477.00 | 34 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 413.00 | | | 40 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 989.00 | 90 989.00 | | 90 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 975.00 | 613 708.00 | 4 267.00 | 617 975.00 |
VW T.V.A. | 56 372.00 | 56 372.00 | | 56 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 633.00 | 717 156.00 | 19 477.00 | 736 633.00 |