| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
AH Fonds commercial | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 776.00 | 13 485.00 | 291.00 | 13 776.00 |
AP Constructions | 182 868.00 | 182 868.00 | | 182 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 634.00 | 449 873.00 | 525 761.00 | 975 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 006.00 | 506 678.00 | 335 328.00 | 842 006.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 381.00 | 1 157 346.00 | 914 035.00 | 2 071 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 029.00 | | 63 029.00 | 63 029.00 |
BN En cours de production de biens | 22 766.00 | | 22 766.00 | 22 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 206 572.00 | 46 280.00 | 160 292.00 | 206 572.00 |
BT Marchandises | 1 218 580.00 | 4 568.00 | 1 214 012.00 | 1 218 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 647.00 | 8 488.00 | 594 159.00 | 602 647.00 |
BZ Autres créances | 136 238.00 | | 136 238.00 | 136 238.00 |
CF Disponibilités | 544 129.00 | | 544 129.00 | 544 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 806 531.00 | 59 336.00 | 2 747 195.00 | 2 806 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 877 912.00 | 1 216 682.00 | 3 661 230.00 | 4 877 912.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 036.00 | 80 036.00 | | 80 036.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
DG Autres réserves | 1 142 318.00 | 891 629.00 | | 1 142 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 142.00 | 335 689.00 | | 225 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 565.00 | | | 71 565.00 |
DL TOTAL (I) | 2 329 419.00 | 2 107 711.00 | | 2 329 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 347.00 | 544 201.00 | | 618 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 937.00 | 52 895.00 | | 24 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 328.00 | 422 556.00 | | 374 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 017.00 | 359 832.00 | | 284 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
EA Autres dettes | 27 319.00 | 12 784.00 | | 27 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 889.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 331 811.00 | 1 423 158.00 | | 1 331 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 661 230.00 | 3 530 870.00 | | 3 661 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 725.00 | 1 403 681.00 | | 810 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574.00 | 643.00 | | 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 493.00 | 9 299.00 | 748 792.00 | 739 493.00 |
FD Production vendue biens | 3 426 890.00 | 172 774.00 | 3 599 664.00 | 3 426 890.00 |
FG Production vendue services | 140 093.00 | 5 080.00 | 145 173.00 | 140 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 306 476.00 | 187 153.00 | 4 493 629.00 | 4 306 476.00 |
FM Production stockée | | | -45 504.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 544 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 163 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 582.00 | |
GE Autres charges | | | 2 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 294 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 779.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 122.00 | 1 369.00 | | 38 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 135.00 | -1 179.00 | | 6 135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 817.00 | 30 000.00 | | 24 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 791.00 | 37 018.00 | | -1 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 550 999.00 | 4 861 281.00 | | 4 550 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 325 857.00 | 4 525 592.00 | | 4 325 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 142.00 | 335 689.00 | | 225 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 729.00 | 24 067.00 | | 22 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 388.00 | | 850 597.00 | 1 845 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 616 297.00 | 8 308.00 | 2 071 381.00 | 616 297.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 616 297.00 | 8 308.00 | 2 000 508.00 | 616 297.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 813.00 | | | 70 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 774 516.00 | | 850 597.00 | 1 774 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 616 297.00 | | | 616 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 138.00 | 119 516.00 | 8 308.00 | 1 046 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 365.00 | 562.00 | | 17 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 773.00 | 118 954.00 | 8 308.00 | 1 028 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 829.00 | 50 848.00 | 39 828.00 | 39 829.00 |
6T Sur comptes clients | 10 657.00 | 734.00 | 2 903.00 | 10 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 485.00 | 51 582.00 | 42 732.00 | 50 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 485.00 | 51 582.00 | 42 732.00 | 50 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 582.00 | 42 732.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 328.00 | 374 328.00 | | 374 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 877.00 | 151 877.00 | | 151 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 155.00 | 73 155.00 | | 73 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 319.00 | 27 319.00 | | 27 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 592 463.00 | 592 463.00 | | 592 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
VB T. V. A. | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 772.00 | 96 686.00 | 343 004.00 | 617 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 101.00 | | | 158 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 165.00 | | | 84 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 741.00 | 107 741.00 | | 107 741.00 |
VP Divers | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 805.00 | 735 561.00 | 10 244.00 | 745 805.00 |
VW T.V.A. | 56 802.00 | 56 802.00 | | 56 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 874.00 | 785 788.00 | 343 004.00 | 1 306 874.00 |