| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
AH Fonds commercial | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 776.00 | 13 767.00 | 9.00 | 13 776.00 |
AP Constructions | 182 868.00 | 182 868.00 | | 182 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 470.00 | 515 146.00 | 475 324.00 | 990 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 101.00 | 572 109.00 | 300 991.00 | 873 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 731.00 | 1 288 332.00 | 829 399.00 | 2 117 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 950.00 | | 82 950.00 | 82 950.00 |
BN En cours de production de biens | 92 364.00 | | 92 364.00 | 92 364.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 181.00 | 50 632.00 | 134 550.00 | 185 181.00 |
BT Marchandises | 1 348 034.00 | 2 196.00 | 1 345 838.00 | 1 348 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 561.00 | 7 929.00 | 817 632.00 | 825 561.00 |
BZ Autres créances | 33 910.00 | | 33 910.00 | 33 910.00 |
CF Disponibilités | 847 721.00 | | 847 721.00 | 847 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 427 996.00 | 60 757.00 | 3 367 239.00 | 3 427 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 545 727.00 | 1 349 089.00 | 4 196 639.00 | 5 545 727.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 036.00 | 80 036.00 | | 80 036.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
DG Autres réserves | 1 322 074.00 | 1 142 318.00 | | 1 322 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 736.00 | 225 142.00 | | 208 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 385.00 | 71 565.00 | | 63 385.00 |
DL TOTAL (I) | 2 484 588.00 | 2 329 419.00 | | 2 484 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 803.00 | 618 347.00 | | 547 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 448.00 | 24 937.00 | | 117 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 348.00 | 374 328.00 | | 628 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 815.00 | 284 017.00 | | 393 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 864.00 | | |
EA Autres dettes | 24 637.00 | 27 319.00 | | 24 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 050.00 | 1 331 811.00 | | 1 712 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 196 639.00 | 3 661 230.00 | | 4 196 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 065.00 | 810 725.00 | | 1 268 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597.00 | 574.00 | | 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680 178.00 | | 680 178.00 | 680 178.00 |
FD Production vendue biens | 4 661 820.00 | 54 829.00 | 4 716 649.00 | 4 661 820.00 |
FG Production vendue services | 173 415.00 | | 173 415.00 | 173 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 515 414.00 | 54 829.00 | 5 570 243.00 | 5 515 414.00 |
FM Production stockée | | | 48 207.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 704 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 826 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 249.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 383 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 397.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 395.00 | 38 122.00 | | 6 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 780.00 | 6 135.00 | | 8 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 780.00 | 6 135.00 | | 8 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 780.00 | 6 135.00 | | 8 780.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000.00 | 24 817.00 | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 616.00 | -1 791.00 | | 82 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 712 960.00 | 4 550 999.00 | | 5 712 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 504 225.00 | 4 325 857.00 | | 5 504 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 736.00 | 225 142.00 | | 208 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 032.00 | 22 729.00 | | 44 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 071 381.00 | | 70 178.00 | 2 071 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 827.00 | 2 117 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 827.00 | 2 046 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 813.00 | | | 70 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 508.00 | | 69 758.00 | 2 000 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 420.00 | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 346.00 | 154 813.00 | 23 827.00 | 1 157 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 927.00 | 282.00 | | 17 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 419.00 | 154 532.00 | 23 827.00 | 1 139 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 848.00 | 52 828.00 | 50 848.00 | 50 848.00 |
6T Sur comptes clients | 8 488.00 | 421.00 | 980.00 | 8 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 336.00 | 53 249.00 | 51 828.00 | 59 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 336.00 | 53 249.00 | 51 828.00 | 59 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 249.00 | 51 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 348.00 | 628 348.00 | | 628 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 274.00 | 176 274.00 | | 176 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 015.00 | 87 015.00 | | 87 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 816 047.00 | 816 047.00 | | 816 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
VB T. V. A. | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 206.00 | 103 220.00 | 332 864.00 | 547 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 535.00 | | | 100 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 290.00 | 856 295.00 | 9 995.00 | 866 290.00 |
VW T.V.A. | 104 312.00 | 104 312.00 | | 104 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 603.00 | 1 150 617.00 | 332 864.00 | 1 594 603.00 |