| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
AH Fonds commercial | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 776.00 | 12 923.00 | 853.00 | 13 776.00 |
AP Constructions | 182 868.00 | 182 366.00 | 502.00 | 182 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 258.00 | 391 507.00 | 48 751.00 | 440 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 093.00 | 454 900.00 | 80 193.00 | 535 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 616 297.00 | | 616 297.00 | 616 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 388.00 | 1 046 138.00 | 799 250.00 | 1 845 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 846.00 | | 56 846.00 | 56 846.00 |
BN En cours de production de biens | 22 736.00 | | 22 736.00 | 22 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 252 106.00 | 1 073.00 | 251 033.00 | 252 106.00 |
BT Marchandises | 1 074 536.00 | 38 755.00 | 1 035 781.00 | 1 074 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 304.00 | 10 657.00 | 783 647.00 | 794 304.00 |
BZ Autres créances | 144 889.00 | | 144 889.00 | 144 889.00 |
CF Disponibilités | 375 838.00 | | 375 838.00 | 375 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 301.00 | | 60 301.00 | 60 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 782 105.00 | 50 485.00 | 2 731 619.00 | 2 782 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 627 493.00 | 1 096 624.00 | 3 530 870.00 | 4 627 493.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 036.00 | 80 036.00 | | 80 036.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 891 629.00 | 731 252.00 | | 891 629.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 689.00 | 160 377.00 | | 335 689.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 711.00 | 1 772 022.00 | | 2 107 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 201.00 | 99 013.00 | | 544 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 895.00 | 12 386.00 | | 52 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 556.00 | 365 520.00 | | 422 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 832.00 | 214 048.00 | | 359 832.00 |
EA Autres dettes | 12 784.00 | 38 954.00 | | 12 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 889.00 | 19 098.00 | | 30 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 158.00 | 749 018.00 | | 1 423 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 870.00 | 2 521 041.00 | | 3 530 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 138.00 | 729 542.00 | | 952 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 643.00 | 63 900.00 | | 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 687 402.00 | 7 636.00 | 695 038.00 | 687 402.00 |
FD Production vendue biens | 3 775 716.00 | 223 837.00 | 3 999 553.00 | 3 775 716.00 |
FG Production vendue services | 95 199.00 | 13 929.00 | 109 128.00 | 95 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 558 317.00 | 245 402.00 | 4 803 719.00 | 4 558 317.00 |
FM Production stockée | | | 8 869.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 861 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 231 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 969.00 | |
GE Autres charges | | | 1 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 451 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 369.00 | 16 315.00 | | 1 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 630.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 179.00 | 1 653.00 | | 1 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 179.00 | 1 653.00 | | 1 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 179.00 | -1 023.00 | | -1 179.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000.00 | 11 196.00 | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 018.00 | -59 611.00 | | 37 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 861 281.00 | 3 993 033.00 | | 4 861 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 525 592.00 | 3 832 655.00 | | 4 525 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 689.00 | 160 377.00 | | 335 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 067.00 | 28 436.00 | | 24 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 675.00 | | 646 413.00 | 1 199 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699.00 | 1 845 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 1 774 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 681.00 | | 132.00 | 70 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 934.00 | | 646 281.00 | 1 128 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 279.00 | 46 559.00 | 699.00 | 1 000 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 771.00 | 595.00 | | 16 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 508.00 | 45 964.00 | 699.00 | 983 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 624.00 | 39 829.00 | 44 625.00 | 44 624.00 |
6T Sur comptes clients | 3 516.00 | 7 140.00 | | 3 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 141.00 | 46 969.00 | 44 625.00 | 48 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 141.00 | 46 969.00 | 44 625.00 | 48 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 969.00 | 44 624.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 556.00 | 422 556.00 | | 422 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 763.00 | 118 763.00 | | 118 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 661.00 | 83 661.00 | | 83 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 436.00 | 98 436.00 | | 98 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 889.00 | 30 889.00 | | 30 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 781 529.00 | 781 529.00 | | 781 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
VB T. V. A. | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 558.00 | 72 538.00 | 238 993.00 | 543 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 536 699.00 | | | 536 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 627.00 | 124 627.00 | | 124 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 301.00 | 60 301.00 | | 60 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 553.00 | 986 718.00 | 12 835.00 | 999 553.00 |
VW T.V.A. | 51 636.00 | 51 636.00 | | 51 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 263.00 | 899 243.00 | 238 993.00 | 1 370 263.00 |