| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 600.00 | 272 600.00 | | 272 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 783.00 | 293 090.00 | 117 693.00 | 410 783.00 |
BN En cours de production de biens | 24 048.00 | | 24 048.00 | 24 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 1 652 171.00 | 100 892.00 | 1 551 280.00 | 1 652 171.00 |
CF Disponibilités | 213 608.00 | | 213 608.00 | 213 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 218.00 | | 30 218.00 | 30 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 546.00 | 100 892.00 | 1 821 654.00 | 1 922 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 329.00 | 393 982.00 | 1 939 347.00 | 2 333 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 500 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
DG Autres réserves | 37 798.00 | 37 798.00 | | 37 798.00 |
DH Report à nouveau | -384.00 | -203 888.00 | | -384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 742.00 | -46 496.00 | | -137 742.00 |
DL TOTAL (I) | 172 617.00 | 310 360.00 | | 172 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 535.00 | 76 260.00 | | 84 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 535.00 | 76 260.00 | | 84 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 810.00 | 506 810.00 | | 406 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 272.00 | 579 209.00 | | 806 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 769.00 | 275 469.00 | | 252 769.00 |
EA Autres dettes | 27 008.00 | 47 203.00 | | 27 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 336.00 | 253 353.00 | | 189 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 194.00 | 1 662 044.00 | | 1 682 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 347.00 | 2 048 663.00 | | 1 939 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 682 194.00 | 1 662 044.00 | | 1 682 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 406 810.00 | | | 406 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 735 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 735 311.00 | |
FM Production stockée | | | -1 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 740 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 338 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 275.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 327 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -586 949.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 932.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 190 833.00 | 4 525 014.00 | | 4 190 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 328 575.00 | 4 571 511.00 | | 4 328 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 742.00 | -46 496.00 | | -137 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -137 742.00 | -46 496.00 | | -137 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 783.00 | | | 410 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 204.00 | | | 127 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 600.00 | | | 272 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 090.00 | 293 090.00 | | 293 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 600.00 | 272 600.00 | | 272 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 260.00 | 8 275.00 | | 76 260.00 |
6T Sur comptes clients | 100 892.00 | | | 100 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 892.00 | | | 100 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 152.00 | 8 275.00 | | 177 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 275.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 272.00 | 806 272.00 | | 806 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 317.00 | 68 317.00 | | 68 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 798.00 | 87 798.00 | | 87 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 008.00 | 27 008.00 | | 27 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 336.00 | 189 336.00 | | 189 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 392.00 | | | 1 370 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 987.00 | | | 182 987.00 |
VB T. V. A. | 40 482.00 | | | 40 482.00 |
VI Groupe et associés | 406 810.00 | 406 810.00 | | 406 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
VP Divers | 9.00 | | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 218.00 | | | 30 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 526.00 | 1 649 547.00 | 10 979.00 | 1 660 526.00 |
VW T.V.A. | 81 706.00 | 81 706.00 | | 81 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 194.00 | 1 682 194.00 | | 1 682 194.00 |