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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 623.00 | 15 598.00 | 25.00 | 15 623.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 196.00 | 196 947.00 | 5 250.00 | 202 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 512.00 | 212 545.00 | 122 968.00 | 335 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 957.00 | | 22 957.00 | 22 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 906.00 | 101 549.00 | 950 356.00 | 1 051 906.00 |
BZ Autres créances | 25 476.00 | | 25 476.00 | 25 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CF Disponibilités | 629 533.00 | | 629 533.00 | 629 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 742.00 | | 50 742.00 | 50 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 096.00 | 101 549.00 | 1 685 547.00 | 1 787 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 608.00 | 314 094.00 | 1 808 514.00 | 2 122 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
DH Report à nouveau | -116 537.00 | -110 869.00 | | -116 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 189.00 | -5 668.00 | | -240 189.00 |
DL TOTAL (I) | -83 779.00 | 156 409.00 | | -83 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 100.00 | 114 060.00 | | 131 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 100.00 | 114 060.00 | | 131 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 958.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 382.00 | 521 540.00 | | 1 176 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 329.00 | 315 869.00 | | 281 329.00 |
EA Autres dettes | 16 320.00 | 19 834.00 | | 16 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 382 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 760 840.00 | 1 539 383.00 | | 1 760 840.00 |
ED (V) | 353.00 | | | 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 514.00 | 1 809 852.00 | | 1 808 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 135.00 | 1 526 425.00 | | 1 510 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 600 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 600 918.00 | |
FM Production stockée | | | -4 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 597 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 657 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 040.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 835 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 68.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 68.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -68.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 597 077.00 | 4 115 156.00 | | 4 597 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 837 266.00 | 4 120 824.00 | | 4 837 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 189.00 | -5 668.00 | | -240 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 555.00 | | 2 957.00 | 332 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 337.00 | | | 122 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 239.00 | | 2 957.00 | 199 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 638.00 | 3 906.00 | 212 545.00 | 208 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 415.00 | 183.00 | 15 598.00 | 15 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 223.00 | 3 724.00 | 196 947.00 | 193 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 060.00 | 17 040.00 | | 114 060.00 |
6T Sur comptes clients | 61 357.00 | 40 192.00 | | 61 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 357.00 | 40 192.00 | | 61 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 417.00 | 57 232.00 | | 175 417.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 381.00 | 1 176 381.00 | | 1 176 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 088.00 | 49 088.00 | | 49 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 225.00 | 84 225.00 | | 84 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
UX Autres créances clients | 944 280.00 | 944 280.00 | | 944 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 626.00 | 107 626.00 | | 107 626.00 |
VB T. V. A. | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 000.00 | 35 295.00 | 250 705.00 | 286 000.00 |
VI Groupe et associés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 742.00 | 50 742.00 | | 50 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 103.00 | 1 128 124.00 | 10 979.00 | 1 139 103.00 |
VW T.V.A. | 124 048.00 | 124 048.00 | | 124 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 840.00 | 1 510 135.00 | 250 705.00 | 1 760 840.00 |