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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 449.00 | 273 587.00 | 3 862.00 | 277 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 632.00 | 294 077.00 | 121 555.00 | 415 632.00 |
BN En cours de production de biens | 30 215.00 | | 30 215.00 | 30 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 757.00 | 153 689.00 | 326 068.00 | 479 757.00 |
BZ Autres créances | 70 692.00 | | 70 692.00 | 70 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 842.00 | | 32 842.00 | 32 842.00 |
CF Disponibilités | 484 476.00 | | 484 476.00 | 484 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 337.00 | | 66 337.00 | 66 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 818.00 | 153 689.00 | 1 013 129.00 | 1 166 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 449.00 | 447 766.00 | 1 134 684.00 | 1 582 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
DH Report à nouveau | -60 151.00 | -100 329.00 | | -60 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 517.00 | 40 178.00 | | -80 517.00 |
DL TOTAL (I) | 132 278.00 | 212 795.00 | | 132 278.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 551.00 | 91 880.00 | | 113 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 551.00 | 91 880.00 | | 113 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 810.00 | 406 810.00 | | 205 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 042.00 | 771 932.00 | | 424 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 698.00 | 424 640.00 | | 179 698.00 |
EA Autres dettes | 60 854.00 | 30 036.00 | | 60 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 451.00 | 730 083.00 | | 18 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 854.00 | 2 363 500.00 | | 888 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 684.00 | 2 668 175.00 | | 1 134 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 854.00 | 2 363 500.00 | | 888 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 306 486.00 | 82 467.00 | 3 388 953.00 | 3 306 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 306 486.00 | 82 467.00 | 3 388 953.00 | 3 306 486.00 |
FM Production stockée | | | 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 333 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 723 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 083 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 839 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 671.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 953 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 873 698.00 | 5 723 104.00 | | 3 873 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 954 214.00 | 5 682 927.00 | | 3 954 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 517.00 | 40 178.00 | | -80 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 783.00 | | 4 849.00 | 410 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 204.00 | | | 127 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 600.00 | | 4 849.00 | 272 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 090.00 | 987.00 | | 293 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 600.00 | 987.00 | | 272 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 880.00 | 21 671.00 | | 91 880.00 |
6T Sur comptes clients | 151 666.00 | 2 023.00 | | 151 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 666.00 | 2 023.00 | | 151 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 546.00 | 23 694.00 | | 243 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 042.00 | 424 042.00 | | 424 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 931.00 | 56 931.00 | | 56 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 171.00 | 80 171.00 | | 80 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 854.00 | 60 854.00 | | 60 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
UX Autres créances clients | 189 144.00 | 189 144.00 | | 189 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290 613.00 | 290 613.00 | | 290 613.00 |
VB T. V. A. | 54 376.00 | 54 376.00 | | 54 376.00 |
VI Groupe et associés | 205 810.00 | 205 810.00 | | 205 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 337.00 | 66 337.00 | | 66 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 764.00 | 616 785.00 | 10 979.00 | 627 764.00 |
VW T.V.A. | 30 725.00 | 30 725.00 | | 30 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 854.00 | 888 854.00 | | 888 854.00 |