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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 600.00 | 272 600.00 | | 272 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 783.00 | 293 090.00 | 117 693.00 | 410 783.00 |
BN En cours de production de biens | 29 379.00 | | 29 379.00 | 29 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 898 289.00 | 151 666.00 | 1 746 623.00 | 1 898 289.00 |
BZ Autres créances | 45 802.00 | | 45 802.00 | 45 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 842.00 | | 32 842.00 | 32 842.00 |
CF Disponibilités | 660 852.00 | | 660 852.00 | 660 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 484.00 | | 32 484.00 | 32 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 702 148.00 | 151 666.00 | 2 550 482.00 | 2 702 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 931.00 | 444 756.00 | 2 668 175.00 | 3 112 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
DG Autres réserves | | 37 798.00 | | |
DH Report à nouveau | -100 329.00 | -384.00 | | -100 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 178.00 | -137 742.00 | | 40 178.00 |
DL TOTAL (I) | 212 795.00 | 172 617.00 | | 212 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 880.00 | 84 535.00 | | 91 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 880.00 | 84 535.00 | | 91 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 810.00 | 406 810.00 | | 406 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 932.00 | 806 272.00 | | 771 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 640.00 | 252 769.00 | | 424 640.00 |
EA Autres dettes | 30 036.00 | 27 008.00 | | 30 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 730 083.00 | 189 336.00 | | 730 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 363 500.00 | 1 682 194.00 | | 2 363 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 175.00 | 1 939 347.00 | | 2 668 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 363 500.00 | 1 682 194.00 | | 2 363 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 231 747.00 | 5 704 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 231 747.00 | 5 704 426.00 | |
FM Production stockée | | | 5 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 723 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 554 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 055 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 345.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 680 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 723 104.00 | 4 190 833.00 | | 5 723 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 682 927.00 | 4 328 575.00 | | 5 682 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 178.00 | -137 742.00 | | 40 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 783.00 | | | 410 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 204.00 | | | 127 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 600.00 | | | 272 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 090.00 | | | 293 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 600.00 | | | 272 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 535.00 | 7 345.00 | | 84 535.00 |
6T Sur comptes clients | 100 892.00 | 50 775.00 | | 100 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 892.00 | 50 775.00 | | 100 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 427.00 | 58 120.00 | | 185 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 931.00 | 771 931.00 | | 771 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 117.00 | 72 117.00 | | 72 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 900.00 | 86 900.00 | | 86 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 036.00 | 30 036.00 | | 30 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 730 083.00 | 730 083.00 | | 730 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
UX Autres créances clients | 1 607 676.00 | | | 1 607 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290 613.00 | | | 290 613.00 |
VB T. V. A. | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
VI Groupe et associés | 406 810.00 | 406 810.00 | | 406 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 484.00 | | | 32 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 987 555.00 | 1 976 576.00 | 10 979.00 | 1 987 555.00 |
VW T.V.A. | 248 969.00 | 248 969.00 | | 248 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 500.00 | 2 363 500.00 | | 2 363 500.00 |