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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 623.00 | 15 415.00 | 208.00 | 15 623.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 239.00 | 193 223.00 | 6 016.00 | 199 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 555.00 | 208 638.00 | 123 916.00 | 332 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 959.00 | | 26 959.00 | 26 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 013.00 | | 34 013.00 | 34 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 910.00 | 61 357.00 | 358 552.00 | 419 910.00 |
BZ Autres créances | 55 256.00 | | 55 256.00 | 55 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CF Disponibilités | 1 170 731.00 | | 1 170 731.00 | 1 170 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 774.00 | | 38 774.00 | 38 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 293.00 | 61 357.00 | 1 685 936.00 | 1 747 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 848.00 | 269 996.00 | 1 809 852.00 | 2 079 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
DH Report à nouveau | -110 869.00 | | | -110 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 668.00 | | | -5 668.00 |
DL TOTAL (I) | 156 409.00 | | | 156 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 060.00 | | | 114 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 060.00 | | | 114 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810.00 | | | 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 540.00 | | | 521 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 869.00 | | | 315 869.00 |
EA Autres dettes | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 382 373.00 | | | 382 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 383.00 | | | 1 539 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 852.00 | | | 1 809 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 425.00 | | | 1 526 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 969 547.00 | | 3 969 547.00 | 3 969 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 969 547.00 | | 3 969 547.00 | 3 969 547.00 |
FM Production stockée | | | -3 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 115 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 015 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 632.00 | |
GE Autres charges | | | 101 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 120 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 115 156.00 | | | 4 115 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 120 824.00 | | | 4 120 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 668.00 | | | -5 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 079.00 | | 1 458.00 | 423 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 982.00 | 332 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 415.00 | 122 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 568.00 | 199 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 752.00 | | | 127 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 349.00 | | 1 458.00 | 284 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 989.00 | 4 632.00 | 91 982.00 | 295 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 647.00 | 183.00 | 5 415.00 | 20 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 342.00 | 4 449.00 | 86 568.00 | 275 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 483.00 | | 5 423.00 | 119 483.00 |
6T Sur comptes clients | 163 143.00 | | 101 785.00 | 163 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 143.00 | | 101 785.00 | 163 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 626.00 | | 107 208.00 | 282 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 107 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 540.00 | 521 540.00 | | 521 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 096.00 | 40 096.00 | | 40 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 053.00 | 94 053.00 | | 94 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 382 373.00 | 382 373.00 | | 382 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
UX Autres créances clients | 312 284.00 | 312 284.00 | | 312 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -839.00 | -839.00 | | -839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 626.00 | 107 626.00 | | 107 626.00 |
VB T. V. A. | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 001.00 | 286 000.00 | | 286 001.00 |
VI Groupe et associés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 208.00 | 44 208.00 | | 44 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 774.00 | 38 774.00 | | 38 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 918.00 | 513 940.00 | 10 979.00 | 524 918.00 |
VW T.V.A. | 158 340.00 | 158 340.00 | | 158 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 425.00 | 1 526 425.00 | | 1 526 425.00 |