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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 038.00 | 20 647.00 | 390.00 | 21 038.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 349.00 | 275 342.00 | 9 007.00 | 284 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 079.00 | 295 989.00 | 127 090.00 | 423 079.00 |
BN En cours de production de biens | 30 488.00 | | 30 488.00 | 30 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 734.00 | 163 143.00 | 414 591.00 | 577 734.00 |
BZ Autres créances | 52 741.00 | | 52 741.00 | 52 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CF Disponibilités | 980 347.00 | | 980 347.00 | 980 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 253.00 | | 39 253.00 | 39 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 221.00 | 163 143.00 | 1 528 078.00 | 1 691 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 300.00 | 459 132.00 | 1 655 169.00 | 2 114 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
DH Report à nouveau | -140 668.00 | -60 151.00 | | -140 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 799.00 | -80 517.00 | | 29 799.00 |
DL TOTAL (I) | 162 077.00 | 132 278.00 | | 162 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 483.00 | 113 551.00 | | 119 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 483.00 | 113 551.00 | | 119 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810.00 | 205 810.00 | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 344.00 | 424 042.00 | | 144 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 400.00 | 179 698.00 | | 321 400.00 |
EA Autres dettes | 31 824.00 | 60 854.00 | | 31 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 875 230.00 | 18 451.00 | | 875 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 609.00 | 888 854.00 | | 1 373 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 169.00 | 1 134 684.00 | | 1 655 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 609.00 | 888 854.00 | | 1 373 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 144 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 144 931.00 | |
FM Production stockée | | | 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 912.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 691.00 | |
GE Autres charges | | | 51 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -730 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 765 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 761 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 700.00 | | | -1 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 771.00 | 3 873 698.00 | | 1 959 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 972.00 | 3 954 214.00 | | 1 929 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 799.00 | -80 517.00 | | 29 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 631.00 | | 7 448.00 | 415 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 204.00 | | 548.00 | 127 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 449.00 | | 6 900.00 | 277 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 077.00 | 1 912.00 | | 294 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 490.00 | 158.00 | | 20 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 587.00 | 1 755.00 | | 273 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 551.00 | 5 932.00 | | 113 551.00 |
6T Sur comptes clients | 153 689.00 | 35 691.00 | 26 238.00 | 153 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 689.00 | 35 691.00 | 26 238.00 | 153 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 240.00 | 41 623.00 | 26 238.00 | 267 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 623.00 | 26 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 345.00 | 144 345.00 | | 144 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 008.00 | 57 008.00 | | 57 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 777.00 | 81 777.00 | | 81 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 824.00 | 31 824.00 | | 31 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 875 230.00 | 875 230.00 | | 875 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
UX Autres créances clients | 348 373.00 | 348 373.00 | | 348 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 361.00 | 229 361.00 | | 229 361.00 |
VB T. V. A. | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VI Groupe et associés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 630.00 | 36 630.00 | | 36 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 253.00 | 39 253.00 | | 39 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 707.00 | 669 728.00 | 10 979.00 | 680 707.00 |
VW T.V.A. | 168 294.00 | 168 294.00 | | 168 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 609.00 | 1 373 609.00 | | 1 373 609.00 |