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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 911.00 | 76 911.00 | | 76 911.00 |
AN Terrains | 2 248 982.00 | 87 779.00 | 2 161 203.00 | 2 248 982.00 |
AP Constructions | 10 017 260.00 | 5 656 078.00 | 4 361 182.00 | 10 017 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 917.00 | 179 034.00 | 11 883.00 | 190 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 137 220.00 | | 10 137 220.00 | 10 137 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 757 484.00 | 5 999 802.00 | 17 757 682.00 | 23 757 484.00 |
BT Marchandises | 498 390.00 | | 498 390.00 | 498 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 064.00 | 54 030.00 | 214 034.00 | 268 064.00 |
BZ Autres créances | 3 002 186.00 | | 3 002 186.00 | 3 002 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 161.00 | 161.00 | 188 000.00 | 188 161.00 |
CF Disponibilités | 3 727 220.00 | | 3 727 220.00 | 3 727 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 696 879.00 | 54 191.00 | 7 642 687.00 | 7 696 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 454 363.00 | 6 053 994.00 | 25 400 369.00 | 31 454 363.00 |
CU Autres participations | 1 085 339.00 | | 1 085 339.00 | 1 085 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 040 000.00 | | | 4 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
DG Autres réserves | 16 070 093.00 | | | 16 070 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 782 994.00 | | | 1 782 994.00 |
DL TOTAL (I) | 22 297 088.00 | | | 22 297 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 664.00 | | | 142 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 414 430.00 | | | 2 414 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 228.00 | | | 54 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 040.00 | | | 211 040.00 |
EA Autres dettes | 280 920.00 | | | 280 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 103 281.00 | | | 3 103 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 400 369.00 | | | 25 400 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 103 281.00 | | | 3 103 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 833.00 | | 295 833.00 | 295 833.00 |
FG Production vendue services | 2 802 322.00 | | 2 802 322.00 | 2 802 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 098 155.00 | | 3 098 155.00 | 3 098 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 197 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 247.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 835 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 122 979.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 525.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 354.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 187 247.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 131 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 493 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 245.00 | | | 99 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565 895.00 | | | 565 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565 895.00 | | | 565 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560 251.00 | | | -560 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 150 202.00 | | | 1 150 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 390 298.00 | | | 6 390 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 607 303.00 | | | 4 607 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 782 994.00 | | | 1 782 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 066 197.00 | | 692 312.00 | 23 066 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 223 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 025.00 | 23 757 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 025.00 | 12 457 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 911.00 | | | 76 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 388 692.00 | | 69 492.00 | 12 388 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600 594.00 | | 622 820.00 | 10 600 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 778 094.00 | 222 733.00 | 1 025.00 | 5 778 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 556.00 | 1 355.00 | | 75 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 702 538.00 | 221 378.00 | 1 025.00 | 5 702 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 784.00 | 53 247.00 | | 784.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 354.00 | 161.00 | 354.00 | 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 137.00 | 53 408.00 | 354.00 | 1 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 137.00 | 53 408.00 | 354.00 | 1 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 247.00 | | |
UG ‐ Financières | | 161.00 | 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 345.00 | 240 345.00 | | 240 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 228.00 | 54 228.00 | | 54 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 043.00 | 158 043.00 | | 158 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 920.00 | 280 920.00 | | 280 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 137 220.00 | | | 10 137 220.00 |
UX Autres créances clients | 203 229.00 | | | 203 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 835.00 | | | 64 835.00 |
VB T. V. A. | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
VC Groupe et associés | 2 851 944.00 | | | 2 851 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 664.00 | 142 664.00 | | 142 664.00 |
VI Groupe et associés | 2 174 085.00 | 2 174 085.00 | | 2 174 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 498 173.00 | | | 498 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 663.00 | | | 134 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 420 328.00 | 3 283 108.00 | 10 137 220.00 | 13 420 328.00 |
VW T.V.A. | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 103 281.00 | 3 103 281.00 | | 3 103 281.00 |