|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 415.00 | 76 911.00 | 504.00 | 77 415.00 |
AN Terrains | 2 238 982.00 | 97 173.00 | 2 141 809.00 | 2 238 982.00 |
AP Constructions | 9 973 613.00 | 6 419 324.00 | 3 554 288.00 | 9 973 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 410.00 | 195 864.00 | 3 546.00 | 199 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 717 124.00 | | 13 717 124.00 | 13 717 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 292 768.00 | 6 821 341.00 | 20 471 427.00 | 27 292 768.00 |
BT Marchandises | 3 135 653.00 | | 3 135 653.00 | 3 135 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 342.00 | 54 747.00 | 332 595.00 | 387 342.00 |
BZ Autres créances | 2 649 294.00 | | 2 649 294.00 | 2 649 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 966.00 | | 450 966.00 | 450 966.00 |
CF Disponibilités | 5 114 866.00 | | 5 114 866.00 | 5 114 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 745 843.00 | 54 747.00 | 11 691 096.00 | 11 745 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 038 611.00 | 6 876 088.00 | 32 162 523.00 | 39 038 611.00 |
CU Autres participations | 1 085 339.00 | 32 069.00 | 1 053 270.00 | 1 085 339.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 040 000.00 | | | 4 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
DG Autres réserves | 12 764 542.00 | | | 12 764 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 082 750.00 | | | 2 082 750.00 |
DL TOTAL (I) | 19 291 292.00 | | | 19 291 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 020 094.00 | | | 2 020 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 269 891.00 | | | 10 269 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 798.00 | | | 60 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 565.00 | | | 218 565.00 |
EA Autres dettes | 301 883.00 | | | 301 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 871 231.00 | | | 12 871 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 162 523.00 | | | 32 162 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 253 696.00 | | | 11 253 696.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 848 358.00 | | 2 848 358.00 | 2 848 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 848 358.00 | | 2 848 358.00 | 2 848 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 960 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 747.00 | |
GE Autres charges | | | 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 970 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 732 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 968.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 742 814.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 714 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 704 482.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 995.00 | | | 110 995.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | | | 72.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 292.00 | | | 200 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 807.00 | | | 174 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 796 539.00 | | | 796 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 903 249.00 | | | 5 903 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 820 499.00 | | | 3 820 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 082 750.00 | | | 2 082 750.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 651 291.00 | | 748 162.00 | 26 651 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 803 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 685.00 | 27 292 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 685.00 | 12 412 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 415.00 | | | 77 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 518 689.00 | | | 12 518 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 055 187.00 | | 748 162.00 | 14 055 187.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 660 620.00 | 216 328.00 | 87 675.00 | 6 660 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 911.00 | | | 76 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 583 708.00 | 216 328.00 | 87 675.00 | 6 583 708.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 784.00 | 54 747.00 | 784.00 | 784.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 294.00 | 61 635.00 | 2 113.00 | 27 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 294.00 | 61 635.00 | 2 113.00 | 27 294.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 747.00 | 784.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 888.00 | 1 330.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 613.00 | 243 613.00 | | 243 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 798.00 | 60 798.00 | | 60 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 364.00 | 105 364.00 | | 105 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 883.00 | 301 883.00 | | 301 883.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 717 124.00 | | 13 717 124.00 | 13 717 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 321 646.00 | 321 646.00 | | 321 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 696.00 | 65 696.00 | | 65 696.00 |
VB T. V. A. | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
VC Groupe et associés | 2 499 554.00 | 2 499 554.00 | | 2 499 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 020 094.00 | 402 558.00 | 1 617 535.00 | 2 020 094.00 |
VI Groupe et associés | 10 026 279.00 | 10 026 279.00 | | 10 026 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 002.00 | | | 191 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 804.00 | 89 804.00 | | 89 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 229.00 | 32 229.00 | | 32 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 653.00 | 46 653.00 | | 46 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 761 514.00 | 3 044 359.00 | 13 717 154.00 | 16 761 514.00 |
VW T.V.A. | 60 314.00 | 60 314.00 | | 60 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 871 231.00 | 11 253 696.00 | 1 617 535.00 | 12 871 231.00 |