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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 415.00 | 76 911.00 | 504.00 | 77 415.00 |
AN Terrains | 2 132 267.00 | 99 521.00 | 2 032 746.00 | 2 132 267.00 |
AP Constructions | 8 677 196.00 | 5 576 309.00 | 3 100 887.00 | 8 677 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 702.00 | 198 889.00 | 3 814.00 | 202 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 225 867.00 | | 14 225 867.00 | 14 225 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 401 671.00 | 5 983 792.00 | 20 417 879.00 | 26 401 671.00 |
BT Marchandises | 2 917 412.00 | | 2 917 412.00 | 2 917 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 299.00 | | 90 299.00 | 90 299.00 |
BZ Autres créances | 7 878 092.00 | | 7 878 092.00 | 7 878 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 467 238.00 | 548.00 | 466 690.00 | 467 238.00 |
CF Disponibilités | 9 281 071.00 | | 9 281 071.00 | 9 281 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 652 545.00 | 548.00 | 20 651 997.00 | 20 652 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 054 216.00 | 5 984 341.00 | 41 069 876.00 | 47 054 216.00 |
CU Autres participations | 1 085 339.00 | 32 162.00 | 1 053 177.00 | 1 085 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 040 000.00 | | | 4 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
DG Autres réserves | 14 547 292.00 | | | 14 547 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 178 862.00 | | | 9 178 862.00 |
DL TOTAL (I) | 28 170 155.00 | | | 28 170 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 813 957.00 | | | 1 813 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 960 399.00 | | | 7 960 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 866.00 | | | 89 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 668 449.00 | | | 2 668 449.00 |
EA Autres dettes | 367 051.00 | | | 367 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 899 721.00 | | | 12 899 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 069 876.00 | | | 41 069 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 609 453.00 | | | 11 609 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FG Production vendue services | 2 558 079.00 | | 2 558 079.00 | 2 558 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 838 079.00 | | 2 838 079.00 | 2 838 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 010 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 434.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 967 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 085 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 098 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 092 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 059 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 254.00 | | | 117 254.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365 475.00 | | | 365 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 375.00 | | | 378 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 421 625.00 | | | 3 421 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 302 359.00 | | | 3 302 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 908 355.00 | | | 14 908 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 729 493.00 | | | 5 729 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 178 862.00 | | | 9 178 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 292 768.00 | 508 742.00 | 7 712.00 | 27 292 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 312 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 407 551.00 | 26 401 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 407 551.00 | 11 012 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 415.00 | | | 77 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 412 004.00 | | 7 712.00 | 12 412 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 803 349.00 | 508 742.00 | | 14 803 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 789 272.00 | 204 434.00 | 1 042 076.00 | 6 789 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 911.00 | | | 76 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 712 361.00 | 204 434.00 | 1 042 076.00 | 6 712 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 747.00 | | 54 747.00 | 54 747.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 548.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 816.00 | 641.00 | 54 747.00 | 86 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 816.00 | 641.00 | 54 747.00 | 86 816.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 747.00 | |
UG ‐ Financières | | 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 346.00 | 178 346.00 | | 178 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 866.00 | 89 866.00 | | 89 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 893.00 | 68 893.00 | | 68 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 523 016.00 | 2 523 016.00 | | 2 523 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 051.00 | 367 051.00 | | 367 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 225 867.00 | | 14 225 867.00 | 14 225 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 90 299.00 | 90 299.00 | | 90 299.00 |
VB T. V. A. | 55 044.00 | 55 044.00 | | 55 044.00 |
VC Groupe et associés | 7 817 044.00 | 7 817 044.00 | | 7 817 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 813 957.00 | 523 688.00 | 1 252 536.00 | 1 813 957.00 |
VI Groupe et associés | 7 782 053.00 | 7 782 053.00 | | 7 782 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 705 634.00 | | | 705 634.00 |
VP Divers | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 210 135.00 | 7 984 238.00 | 14 225 897.00 | 22 210 135.00 |
VW T.V.A. | 51 971.00 | 51 971.00 | | 51 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 899 721.00 | 11 609 453.00 | 1 252 536.00 | 12 899 721.00 |