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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 911.00 | 76 911.00 | | 76 911.00 |
AN Terrains | 2 248 982.00 | 90 128.00 | 2 158 854.00 | 2 248 982.00 |
AP Constructions | 10 070 297.00 | 5 869 788.00 | 4 200 510.00 | 10 070 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 917.00 | 185 629.00 | 5 288.00 | 190 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 907 013.00 | | 10 907 013.00 | 10 907 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 580 314.00 | 6 222 455.00 | 18 357 859.00 | 24 580 314.00 |
BT Marchandises | 336 027.00 | | 336 027.00 | 336 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 894.00 | 5 688.00 | 286 206.00 | 291 894.00 |
BZ Autres créances | 2 557 604.00 | | 2 557 604.00 | 2 557 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 161.00 | | 188 161.00 | 188 161.00 |
CF Disponibilités | 4 258 933.00 | | 4 258 933.00 | 4 258 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 640 104.00 | 5 688.00 | 7 634 416.00 | 7 640 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 220 418.00 | 6 228 143.00 | 25 992 275.00 | 32 220 418.00 |
CU Autres participations | 1 085 339.00 | | 1 085 339.00 | 1 085 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 040 000.00 | | | 4 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
DG Autres réserves | 17 253 088.00 | | | 17 253 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 562 556.00 | | | 1 562 556.00 |
DL TOTAL (I) | 23 259 644.00 | | | 23 259 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 795.00 | | | 76 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 127 745.00 | | | 2 127 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 384.00 | | | 142 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 763.00 | | | 207 763.00 |
EA Autres dettes | 177 944.00 | | | 177 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 732 631.00 | | | 2 732 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 992 275.00 | | | 25 992 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 732 631.00 | | | 2 732 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 833.00 | | 285 833.00 | 285 833.00 |
FG Production vendue services | 2 719 843.00 | | 2 719 843.00 | 2 719 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 005 677.00 | | 3 005 677.00 | 3 005 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 172 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 066.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 567 119.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 999.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 630 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 613 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 868 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 614.00 | | | 117 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387.00 | | | 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348 880.00 | | | 348 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 490.00 | | | 372 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372 103.00 | | | -372 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 934 205.00 | | | 934 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 803 923.00 | | | 5 803 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 241 367.00 | | | 4 241 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 562 556.00 | | | 1 562 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 757 484.00 | | 822 830.00 | 23 757 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 993 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 580 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 510 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 911.00 | | | 76 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 457 159.00 | | 53 037.00 | 12 457 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 223 414.00 | | 769 793.00 | 11 223 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 999 802.00 | 222 653.00 | | 5 999 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 911.00 | | | 76 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 922 891.00 | 222 653.00 | | 5 922 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 030.00 | 1 066.00 | 49 409.00 | 54 030.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 191.00 | 1 066.00 | 49 570.00 | 54 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 191.00 | 1 066.00 | 49 570.00 | 54 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 066.00 | 49 409.00 | |
UG ‐ Financières | | | 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 703.00 | 240 703.00 | | 240 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 384.00 | 142 384.00 | | 142 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 553.00 | 168 553.00 | | 168 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 944.00 | 177 944.00 | | 177 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 907 013.00 | | | 10 907 013.00 |
UX Autres créances clients | 285 070.00 | | | 285 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
VB T. V. A. | 59 548.00 | | | 59 548.00 |
VC Groupe et associés | 2 302 079.00 | | | 2 302 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 795.00 | 76 795.00 | | 76 795.00 |
VI Groupe et associés | 1 887 042.00 | 1 887 042.00 | | 1 887 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 869.00 | | | 65 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 207.00 | | | 185 207.00 |
VP Divers | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 763 995.00 | 2 856 983.00 | 10 907 013.00 | 13 763 995.00 |
VW T.V.A. | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 732 631.00 | 2 732 631.00 | | 2 732 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
ZE Dividendes | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |