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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 415.00 | 76 911.00 | 504.00 | 77 415.00 |
AN Terrains | 2 248 982.00 | 94 824.00 | 2 154 157.00 | 2 248 982.00 |
AP Constructions | 10 070 297.00 | 6 296 597.00 | 3 773 701.00 | 10 070 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 410.00 | 192 287.00 | 7 122.00 | 199 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 968 963.00 | | 12 968 963.00 | 12 968 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 651 291.00 | 6 685 801.00 | 19 965 490.00 | 26 651 291.00 |
BT Marchandises | 2 587 105.00 | | 2 587 105.00 | 2 587 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 572.00 | 784.00 | 185 788.00 | 186 572.00 |
BZ Autres créances | 2 722 543.00 | | 2 722 543.00 | 2 722 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465 239.00 | 1 330.00 | 463 910.00 | 465 239.00 |
CF Disponibilités | 4 400 054.00 | | 4 400 054.00 | 4 400 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 370 114.00 | 2 113.00 | 10 368 001.00 | 10 370 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 021 405.00 | 6 687 914.00 | 30 333 491.00 | 37 021 405.00 |
CU Autres participations | 1 085 339.00 | 25 181.00 | 1 060 158.00 | 1 085 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 040 000.00 | | | 4 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
DG Autres réserves | 19 654 600.00 | | | 19 654 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 157 942.00 | | | 2 157 942.00 |
DL TOTAL (I) | 26 256 542.00 | | | 26 256 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511 335.00 | | | 1 511 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 175 130.00 | | | 2 175 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 950.00 | | | 58 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 028.00 | | | 330 028.00 |
EA Autres dettes | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 076 949.00 | | | 4 076 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 333 491.00 | | | 30 333 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 964 334.00 | | | 2 964 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 863 451.00 | | 2 863 451.00 | 2 863 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 863 451.00 | | 2 863 451.00 | 2 863 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 966 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 032.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 770 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 940 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 006 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 946 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 141 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 230.00 | | | 103 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 900.00 | | | -20 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 963 125.00 | | | 963 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 973 675.00 | | | 5 973 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 815 733.00 | | | 3 815 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 157 942.00 | | | 2 157 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 171 407.00 | | 1 479 884.00 | 25 171 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 055 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 651 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 518 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 415.00 | | | 77 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 511 335.00 | | 7 354.00 | 12 511 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 582 656.00 | | 1 472 531.00 | 12 582 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 441 587.00 | 219 032.00 | | 6 441 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 911.00 | | | 76 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 364 676.00 | 219 032.00 | | 6 364 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 784.00 | | | 784.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 082.00 | 1 330.00 | 19 082.00 | 19 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 865.00 | 26 511.00 | 19 082.00 | 19 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 865.00 | 26 511.00 | 19 082.00 | 19 865.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 26 511.00 | 19 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 421.00 | 241 421.00 | | 241 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 950.00 | 58 950.00 | | 58 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 193.00 | 107 193.00 | | 107 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 641.00 | 161 641.00 | | 161 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 968 963.00 | | 12 968 963.00 | 12 968 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 185 632.00 | 185 632.00 | | 185 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VB T. V. A. | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
VC Groupe et associés | 2 704 344.00 | 2 704 344.00 | | 2 704 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 511 335.00 | 398 720.00 | 1 112 615.00 | 1 511 335.00 |
VI Groupe et associés | 1 933 709.00 | 1 933 709.00 | | 1 933 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 422.00 | | | 429 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 706.00 | 33 706.00 | | 33 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 886 709.00 | 2 917 716.00 | 12 968 993.00 | 15 886 709.00 |
VW T.V.A. | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 076 949.00 | 2 964 334.00 | 1 112 615.00 | 4 076 949.00 |