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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 415.00 | 76 911.00 | 504.00 | 77 415.00 |
AN Terrains | 2 248 982.00 | 92 476.00 | 2 156 506.00 | 2 248 982.00 |
AP Constructions | 10 070 297.00 | 6 083 196.00 | 3 987 102.00 | 10 070 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 056.00 | 189 004.00 | 3 052.00 | 192 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 496 462.00 | | 11 496 462.00 | 11 496 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 171 407.00 | 6 441 587.00 | 18 729 819.00 | 25 171 407.00 |
BT Marchandises | 2 466 283.00 | | 2 466 283.00 | 2 466 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 435.00 | 784.00 | 362 651.00 | 363 435.00 |
BZ Autres créances | 2 620 862.00 | | 2 620 862.00 | 2 620 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 443 610.00 | 19 082.00 | 424 528.00 | 443 610.00 |
CF Disponibilités | 4 607 743.00 | | 4 607 743.00 | 4 607 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 510 006.00 | 19 865.00 | 10 490 141.00 | 10 510 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 681 413.00 | 6 461 453.00 | 29 219 960.00 | 35 681 413.00 |
CU Autres participations | 1 085 339.00 | | 1 085 339.00 | 1 085 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 040 000.00 | | | 4 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
DG Autres réserves | 18 215 644.00 | | | 18 215 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 038 956.00 | | | 2 038 956.00 |
DL TOTAL (I) | 24 698 600.00 | | | 24 698 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 938 863.00 | | | 1 938 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 266 482.00 | | | 2 266 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 237.00 | | | 63 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 609.00 | | | 156 609.00 |
EA Autres dettes | 96 169.00 | | | 96 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 521 360.00 | | | 4 521 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 219 960.00 | | | 29 219 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 778 965.00 | | | 2 778 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 813 571.00 | | 2 813 571.00 | 2 813 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 813 571.00 | | 2 813 571.00 | 2 813 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 918 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 132.00 | |
GE Autres charges | | | 4 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 729 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 863 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 927 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 887 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 077 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 313.00 | | | 100 313.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 955.00 | | | 91 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 955.00 | | | 91 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 955.00 | | | -91 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 946 454.00 | | | 946 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 846 756.00 | | | 5 846 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 807 800.00 | | | 3 807 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 038 956.00 | | | 2 038 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 580 314.00 | | 591 092.00 | 24 580 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 582 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 171 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 511 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 911.00 | | 504.00 | 76 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 510 196.00 | | 1 139.00 | 12 510 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 993 207.00 | | 589 449.00 | 11 993 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 222 455.00 | 219 132.00 | | 6 222 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 911.00 | | | 76 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 145 544.00 | 219 132.00 | | 6 145 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 688.00 | | 4 904.00 | 5 688.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 082.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 688.00 | 19 082.00 | 4 904.00 | 5 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 688.00 | 19 082.00 | 4 904.00 | 5 688.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 904.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 954.00 | | | 232 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 237.00 | 63 237.00 | | 63 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 759.00 | 101 759.00 | | 101 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 169.00 | 96 169.00 | | 96 169.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 496 462.00 | | 11 496 462.00 | 11 496 462.00 |
UX Autres créances clients | 362 495.00 | 362 495.00 | | 362 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VB T. V. A. | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VC Groupe et associés | 2 603 496.00 | 2 603 496.00 | | 2 603 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 938 863.00 | 429 422.00 | 1 509 441.00 | 1 938 863.00 |
VI Groupe et associés | 2 033 529.00 | 2 033 529.00 | | 2 033 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 931.00 | | | 137 931.00 |
VP Divers | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 488 832.00 | 2 992 370.00 | 11 496 462.00 | 14 488 832.00 |
VW T.V.A. | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 521 360.00 | 2 778 965.00 | 1 509 441.00 | 4 521 360.00 |