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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 361.00 | 17 552.00 | 20 809.00 | 38 361.00 |
AP Constructions | 889 197.00 | 759 693.00 | 129 503.00 | 889 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 927 738.00 | 579 250.00 | 1 348 488.00 | 1 927 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 897 934.00 | 1 359 605.00 | 1 538 329.00 | 2 897 934.00 |
BN En cours de production de biens | 75 446.00 | | 75 446.00 | 75 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 642 268.00 | 272 573.00 | 3 369 695.00 | 3 642 268.00 |
BZ Autres créances | 4 781 147.00 | | 4 781 147.00 | 4 781 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 13 136.00 | | 13 136.00 | 13 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 512 012.00 | 272 573.00 | 8 239 439.00 | 8 512 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 409 946.00 | 1 632 178.00 | 9 777 768.00 | 11 409 946.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 276.00 | 851 276.00 | | 851 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 802.00 | 86 802.00 | | 86 802.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | 1 045.00 | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 899.00 | 633 432.00 | | 305 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 024.00 | 1 572 555.00 | | 1 244 024.00 |
DP Provisions pour risques | 25 015.00 | 23 558.00 | | 25 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 535 636.00 | 446 174.00 | | 535 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 560 652.00 | 469 731.00 | | 560 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 163 870.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 786.00 | 402 899.00 | | 279 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 981 194.00 | 4 902 982.00 | | 3 981 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 152 277.00 | 365 499.00 | | 1 152 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
EA Autres dettes | 2 145 893.00 | 2 980 691.00 | | 2 145 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 389 542.00 | 549 147.00 | | 389 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 973 093.00 | 9 389 430.00 | | 7 973 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 777 768.00 | 11 431 716.00 | | 9 777 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 209 404.00 | | 10 209 404.00 | 10 209 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 209 404.00 | | 10 209 404.00 | 10 209 404.00 |
FM Production stockée | | | -146 489.00 | |
FN Production immobilisée | | | 150 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 097 773.00 | |
FQ Autres produits | | | -23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 313 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 223 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 698.00 | |
GE Autres charges | | | 36 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 871 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 190 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 054.00 | 43 479.00 | | 6 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 054.00 | 233 645.00 | | 6 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 819.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 181.00 | 2 345.00 | | 7 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 781.00 | 57 163.00 | | 11 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 727.00 | 176 482.00 | | -5 727.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 532.00 | 13 722.00 | | 13 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 176.00 | 250 394.00 | | 150 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 353 491.00 | 11 415 274.00 | | 11 353 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 047 592.00 | 10 781 842.00 | | 11 047 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 899.00 | 633 432.00 | | 305 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 777 000.00 | | | 2 777 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 898 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 898 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 777 000.00 | | | 2 777 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 000.00 | 123 000.00 | 30 000.00 | 1 266 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 000.00 | 123 000.00 | 30 000.00 | 1 266 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 000.00 | 49 000.00 | 24 000.00 | 124 000.00 |
6T Sur comptes clients | 125 000.00 | 179 000.00 | 32 000.00 | 125 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471 000.00 | 261 000.00 | 48 000.00 | 471 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 000.00 | 310 000.00 | 72 000.00 | 595 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309 000.00 | 65 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 981 000.00 | 3 981 000.00 | | 3 981 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 145 000.00 | 2 145 000.00 | | 2 145 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 642 000.00 | | | 3 642 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 781 000.00 | | | 4 781 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 423 000.00 | 8 423 000.00 | | 8 423 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 302 000.00 | 7 302 000.00 | | 7 302 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |