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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 361.00 | 17 552.00 | 20 809.00 | 38 361.00 |
AP Constructions | 1 055 703.00 | 836 358.00 | 219 345.00 | 1 055 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 981 763.00 | 764 775.00 | 1 216 988.00 | 1 981 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 084 542.00 | 1 621 794.00 | 1 462 748.00 | 3 084 542.00 |
BN En cours de production de biens | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 627 020.00 | 387 501.00 | 4 239 519.00 | 4 627 020.00 |
BZ Autres créances | 7 182 983.00 | 1 693.00 | 7 181 290.00 | 7 182 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 811 448.00 | 389 195.00 | 11 422 253.00 | 11 811 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 895 990.00 | 2 010 989.00 | 12 885 001.00 | 14 895 990.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 276.00 | 851 276.00 | | 851 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 802.00 | 86 802.00 | | 86 802.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | 82.00 | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 564.00 | 46 073.00 | | 551 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 675.00 | 984 233.00 | | 1 489 675.00 |
DP Provisions pour risques | 29 914.00 | 57 017.00 | | 29 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 681 149.00 | 687 017.00 | | 681 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 711 063.00 | 744 034.00 | | 711 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 514.00 | 25 859.00 | | 7 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 247.00 | | | 165 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388 619.00 | 491 126.00 | | 388 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 118 525.00 | 4 623 344.00 | | 5 118 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 563.00 | 775 004.00 | | 715 563.00 |
EA Autres dettes | 4 013 071.00 | 3 105 762.00 | | 4 013 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 725.00 | 332 023.00 | | 275 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 684 264.00 | 9 353 118.00 | | 10 684 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 885 001.00 | 11 081 385.00 | | 12 885 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 561 845.00 | | 10 561 845.00 | 10 561 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 561 845.00 | | 10 561 845.00 | 10 561 845.00 |
FM Production stockée | | | 1 246.00 | |
FN Production immobilisée | | | 108 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 587 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 279 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 311 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 683.00 | |
GE Autres charges | | | 133 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 556 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 722 721.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 899.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 837.00 | 643.00 | | 9 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 837.00 | 643.00 | | 9 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 928.00 | 26 980.00 | | 9 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 928.00 | 26 980.00 | | 9 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | -26 337.00 | | -91.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 784.00 | 8 885.00 | | 6 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 182.00 | -15 427.00 | | 186 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 310 882.00 | 11 714 443.00 | | 12 310 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 759 318.00 | 11 668 370.00 | | 11 759 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 564.00 | 46 073.00 | | 551 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509 000.00 | 113 000.00 | | 1 509 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509 000.00 | 113 000.00 | | 1 509 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 564 000.00 | 82 000.00 | | 564 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | 11 000.00 | 126 000.00 | 180 000.00 |
6T Sur comptes clients | 439 000.00 | 30 000.00 | 82 000.00 | 439 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 005 000.00 | 112 000.00 | 82 000.00 | 1 005 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 185 000.00 | 123 000.00 | 208 000.00 | 1 185 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 000.00 | 198 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 119 000.00 | 5 119 000.00 | | 5 119 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 716 000.00 | 716 000.00 | | 716 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 178 000.00 | 4 178 000.00 | | 4 178 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 627 000.00 | 4 627 000.00 | | 4 627 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 183 000.00 | 7 183 000.00 | | 7 183 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 810 000.00 | 11 810 000.00 | | 11 810 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 021 000.00 | 10 021 000.00 | | 10 021 000.00 |