| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 361.00 | 17 552.00 | 20 809.00 | 38 361.00 |
AP Constructions | 991 654.00 | 809 160.00 | 182 494.00 | 991 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890 716.00 | 679 114.00 | 1 211 602.00 | 1 890 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 628.00 | | 51 628.00 | 51 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 975 568.00 | 1 508 935.00 | 1 466 633.00 | 2 975 568.00 |
BN En cours de production de biens | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 479 906.00 | 439 584.00 | 4 040 322.00 | 4 479 906.00 |
BZ Autres créances | 5 575 925.00 | 1 693.00 | 5 574 232.00 | 5 575 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 056 029.00 | 441 277.00 | 9 614 752.00 | 10 056 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 031 598.00 | 1 950 212.00 | 11 081 385.00 | 13 031 598.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 276.00 | 851 276.00 | | 851 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 802.00 | 86 802.00 | | 86 802.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | 67.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 073.00 | 482 420.00 | | 46 073.00 |
DL TOTAL (I) | 984 233.00 | 1 420 565.00 | | 984 233.00 |
DP Provisions pour risques | 57 017.00 | 45 366.00 | | 57 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 687 017.00 | 612 183.00 | | 687 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 744 034.00 | 657 549.00 | | 744 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 859.00 | | | 25 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 491 126.00 | 320 167.00 | | 491 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 623 344.00 | 3 883 833.00 | | 4 623 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 004.00 | 365 240.00 | | 775 004.00 |
EA Autres dettes | 3 105 762.00 | 2 922 797.00 | | 3 105 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332 023.00 | 336 506.00 | | 332 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 353 118.00 | 7 828 543.00 | | 9 353 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 081 385.00 | 9 906 657.00 | | 11 081 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 563 431.00 | | 10 563 431.00 | 10 563 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 563 431.00 | | 10 563 431.00 | 10 563 431.00 |
FM Production stockée | | | -1 307.00 | |
FN Production immobilisée | | | 65 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 085 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 713 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 535 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 456 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 035.00 | |
GE Autres charges | | | 119 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 615 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 286.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 32 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 643.00 | | | 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 643.00 | | | 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 980.00 | 2 323.00 | | 26 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 980.00 | 2 323.00 | | 26 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 337.00 | -2 323.00 | | -26 337.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 885.00 | 3 380.00 | | 8 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 427.00 | 134 019.00 | | -15 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 714 443.00 | 11 782 875.00 | | 11 714 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 668 370.00 | 11 300 454.00 | | 11 668 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 073.00 | 482 420.00 | | 46 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 983 000.00 | | 65 000.00 | 2 983 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 000.00 | 2 975 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 000.00 | 2 254 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 273 000.00 | | 54 000.00 | 2 273 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 000.00 | | 11 000.00 | 710 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 000.00 | 137 000.00 | 73 000.00 | 1 445 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 000.00 | 137 000.00 | 73 000.00 | 1 445 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 000.00 | 19 000.00 | 8 000.00 | 169 000.00 |
6T Sur comptes clients | 341 000.00 | 456 000.00 | 357 000.00 | 341 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 000.00 | 456 000.00 | 357 000.00 | 343 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 001 000.00 | 551 000.00 | 365 000.00 | 1 001 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550 000.00 | 364 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 623 000.00 | 4 623 000.00 | | 4 623 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 106 000.00 | 3 106 000.00 | | 3 106 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 480 000.00 | 4 480 000.00 | | 4 480 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VP Divers | 5 576 000.00 | 5 576 000.00 | | 5 576 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775 000.00 | 775 000.00 | | 775 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 056 000.00 | 10 056 000.00 | | 10 056 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 530 000.00 | 8 530 000.00 | | 8 530 000.00 |