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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 361.00 | 17 552.00 | 20 809.00 | 38 361.00 |
AP Constructions | 1 055 703.00 | 901 904.00 | 153 799.00 | 1 055 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 162 991.00 | 616 155.00 | 546 835.00 | 1 162 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 782 925.00 | | 4 782 925.00 | 4 782 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 043 189.00 | 1 538 720.00 | 5 504 469.00 | 7 043 189.00 |
BN En cours de production de biens | 21 332.00 | | 21 332.00 | 21 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 362 677.00 | 691 227.00 | 3 671 451.00 | 4 362 677.00 |
BZ Autres créances | 8 105 414.00 | 1 693.00 | 8 103 721.00 | 8 105 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 489 438.00 | 692 920.00 | 11 796 519.00 | 12 489 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 532 627.00 | 2 231 639.00 | 17 300 988.00 | 19 532 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 276.00 | 851 276.00 | | 851 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 802.00 | 86 802.00 | | 86 802.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | 58.00 | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853 663.00 | 921 445.00 | | 853 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 779.00 | 1 859 582.00 | | 1 791 779.00 |
DP Provisions pour risques | 42 951.00 | 22 863.00 | | 42 951.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 145.00 | 63 588.00 | | 74 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 096.00 | 86 451.00 | | 117 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 604.00 | 39 975.00 | | 429 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 222 665.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 077 185.00 | 607 419.00 | | 2 077 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 847 192.00 | 4 076 660.00 | | 7 847 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 758.00 | 236 614.00 | | 209 758.00 |
EA Autres dettes | 4 460 624.00 | 4 032 263.00 | | 4 460 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 751.00 | 374 496.00 | | 367 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 392 113.00 | 9 590 092.00 | | 15 392 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 300 988.00 | 11 536 124.00 | | 17 300 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 027 708.00 | | 10 027 708.00 | 10 027 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 027 708.00 | | 10 027 708.00 | 10 027 708.00 |
FM Production stockée | | | 20 715.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 901 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 129 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 082 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 627 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 272.00 | |
GE Autres charges | | | 51 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 840 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 241 938.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 265 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 992.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 400.00 | 677 799.00 | | 7 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 400.00 | 687 791.00 | | 7 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 661 967.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 980.00 | 20 781.00 | | 60 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 980.00 | 682 747.00 | | 60 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 580.00 | 5 043.00 | | -53 580.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 586.00 | 10 594.00 | | 17 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 526.00 | 404 378.00 | | 340 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 113 679.00 | 12 630 992.00 | | 16 113 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 260 016.00 | 11 709 546.00 | | 15 260 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 853 663.00 | 921 445.00 | | 853 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 000.00 | 13 000.00 | | 29 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | 30 000.00 | 13 000.00 | 58 000.00 |
6T Sur comptes clients | 506 000.00 | 218 000.00 | 33 000.00 | 506 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 537 000.00 | 231 000.00 | 33 000.00 | 537 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 000.00 | 261 000.00 | 46 000.00 | 595 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 000.00 | 38 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 000.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429 000.00 | 429 000.00 | | 429 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 847 000.00 | 7 847 000.00 | | 7 847 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 461 000.00 | 4 461 000.00 | | 4 461 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 363 000.00 | 4 363 000.00 | | 4 363 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 105 000.00 | 8 105 000.00 | | 8 105 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 468 000.00 | 12 468 000.00 | | 12 468 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 947 000.00 | 12 947 000.00 | | 12 947 000.00 |