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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 361.00 | 17 552.00 | 20 809.00 | 38 361.00 |
AP Constructions | 1 055 703.00 | 869 333.00 | 186 369.00 | 1 055 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 207 904.00 | 690 789.00 | 517 115.00 | 1 207 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 311 874.00 | 1 580 783.00 | 731 091.00 | 2 311 874.00 |
BN En cours de production de biens | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 953 162.00 | 506 096.00 | 3 447 066.00 | 3 953 162.00 |
BZ Autres créances | 7 357 608.00 | 1 693.00 | 7 355 914.00 | 7 357 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 312 822.00 | 507 789.00 | 10 805 033.00 | 11 312 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 624 696.00 | 2 088 572.00 | 11 536 124.00 | 13 624 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 276.00 | 851 276.00 | | 851 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 802.00 | 86 802.00 | | 86 802.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | 33.00 | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 445.00 | 551 564.00 | | 921 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 582.00 | 1 489 675.00 | | 1 859 582.00 |
DP Provisions pour risques | 22 863.00 | 29 914.00 | | 22 863.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 588.00 | 681 149.00 | | 63 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 451.00 | 711 063.00 | | 86 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 975.00 | 7 514.00 | | 39 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 665.00 | 165 247.00 | | 222 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 607 419.00 | 388 619.00 | | 607 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 076 660.00 | 5 118 525.00 | | 4 076 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 614.00 | 715 563.00 | | 236 614.00 |
EA Autres dettes | 4 032 263.00 | 4 013 071.00 | | 4 032 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 374 496.00 | 275 725.00 | | 374 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 590 092.00 | 10 684 264.00 | | 9 590 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 536 124.00 | 12 885 001.00 | | 11 536 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 237 574.00 | | 10 237 574.00 | 10 237 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 237 574.00 | | 10 237 574.00 | 10 237 574.00 |
FM Production stockée | | | -813.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 657 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 937 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 553 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 381.00 | |
GE Autres charges | | | 62 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 611 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 325 690.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 331 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 677 799.00 | 9 837.00 | | 677 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 687 791.00 | 9 837.00 | | 687 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 661 967.00 | | | 661 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 781.00 | 9 928.00 | | 20 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682 747.00 | 9 928.00 | | 682 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 043.00 | -91.00 | | 5 043.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 594.00 | 6 784.00 | | 10 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404 378.00 | 186 182.00 | | 404 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 630 992.00 | 12 310 882.00 | | 12 630 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 709 546.00 | 11 759 318.00 | | 11 709 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 921 445.00 | 551 564.00 | | 921 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 10 000.00 | 17 000.00 | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 387 000.00 | 119 000.00 | | 387 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 000.00 | 119 000.00 | | 389 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 000.00 | 129 000.00 | 17 000.00 | 454 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 000.00 | 2 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 000.00 | 678 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 077 000.00 | 4 077 000.00 | | 4 077 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 031 000.00 | 4 031 000.00 | | 4 031 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 953 000.00 | 3 953 000.00 | | 3 953 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 358 000.00 | 7 358 000.00 | | 7 358 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 311 000.00 | 11 311 000.00 | | 11 311 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 608 000.00 | 8 608 000.00 | | 8 608 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 19.00 | | 16.00 |