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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 361.00 | 17 552.00 | 20 809.00 | 38 361.00 |
AP Constructions | 944 782.00 | 783 974.00 | 160 808.00 | 944 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 956 580.00 | 641 055.00 | 1 315 525.00 | 1 956 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 809.00 | | 40 809.00 | 40 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 983 740.00 | 1 445 690.00 | 1 538 051.00 | 2 983 740.00 |
BN En cours de production de biens | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 061 701.00 | 340 619.00 | 3 721 082.00 | 4 061 701.00 |
BZ Autres créances | 4 610 312.00 | 1 693.00 | 4 608 619.00 | 4 610 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 710 919.00 | 342 312.00 | 8 368 606.00 | 8 710 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 694 659.00 | 1 788 002.00 | 9 906 657.00 | 11 694 659.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 276.00 | 851 276.00 | | 851 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 802.00 | 86 802.00 | | 86 802.00 |
DH Report à nouveau | 67.00 | 47.00 | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 420.00 | 305 899.00 | | 482 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 565.00 | 1 244 024.00 | | 1 420 565.00 |
DP Provisions pour risques | 45 366.00 | 25 015.00 | | 45 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 612 183.00 | 535 636.00 | | 612 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 657 549.00 | 560 652.00 | | 657 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320 167.00 | 279 786.00 | | 320 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 883 833.00 | 3 981 194.00 | | 3 883 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 240.00 | 1 152 277.00 | | 365 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 342.00 | | |
EA Autres dettes | 2 922 797.00 | 2 145 893.00 | | 2 922 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336 506.00 | 389 542.00 | | 336 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 828 543.00 | 7 973 093.00 | | 7 828 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 906 657.00 | 9 777 768.00 | | 9 906 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 705 761.00 | | 10 705 761.00 | 10 705 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 705 761.00 | | 10 705 761.00 | 10 705 761.00 |
FM Production stockée | | | -73 955.00 | |
FN Production immobilisée | | | 139 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 973 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 746 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 545 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 956.00 | |
GE Autres charges | | | 90 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 160 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 325.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 054.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 054.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 323.00 | 7 181.00 | | 2 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 323.00 | 11 781.00 | | 2 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 323.00 | -5 727.00 | | -2 323.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 380.00 | 13 532.00 | | 3 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 019.00 | 150 176.00 | | 134 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 782 875.00 | 11 353 491.00 | | 11 782 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 300 454.00 | 11 047 592.00 | | 11 300 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 420.00 | 305 899.00 | | 482 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 360 000.00 | 115 000.00 | 29 000.00 | 1 360 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360 000.00 | 115 000.00 | 29 000.00 | 1 360 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 411.00 | 77.00 | | 411.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150.00 | 55.00 | 35.00 | 150.00 |
6T Sur comptes clients | 273.00 | 117.00 | 47.00 | 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273.00 | 117.00 | 47.00 | 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833.00 | 249.00 | 82.00 | 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248.00 | 82.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 884 000.00 | 3 884 000.00 | | 3 884 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 923 000.00 | 2 923 000.00 | | 2 923 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 062 000.00 | | | 4 062 000.00 |
VP Divers | 4 610 000.00 | | | 4 610 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 672 000.00 | 8 672 000.00 | | 8 672 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 172 000.00 | 7 172 000.00 | | 7 172 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 23.00 | | 22.00 |