| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 414 661.00 | | 414 661.00 | 414 661.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 283 096.00 | 195 602.00 | 87 495.00 | 283 096.00 |
AN Terrains | 136 421.00 | | 136 421.00 | 136 421.00 |
AP Constructions | 9 008 739.00 | 5 692 378.00 | 3 316 361.00 | 9 008 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 297 042.00 | 2 964 848.00 | 332 194.00 | 3 297 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 025.00 | 496 024.00 | 247 001.00 | 743 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 963.00 | | 31 963.00 | 31 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 438 269.00 | 9 348 851.00 | 5 089 418.00 | 14 438 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473 319.00 | | 473 319.00 | 473 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 706 998.00 | 29 985.00 | 3 677 013.00 | 3 706 998.00 |
BZ Autres créances | 182 496.00 | | 182 496.00 | 182 496.00 |
CF Disponibilités | 298 569.00 | | 298 569.00 | 298 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 226.00 | | 34 226.00 | 34 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 695 608.00 | 29 985.00 | 4 665 622.00 | 4 695 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 133 877.00 | 9 378 836.00 | 9 755 041.00 | 19 133 877.00 |
CU Autres participations | 523 321.00 | | 523 321.00 | 523 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 1 344 851.00 | 706 565.00 | | 1 344 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 428 068.00 | 1 494 240.00 | | 1 428 068.00 |
DL TOTAL (I) | 2 872 066.00 | 2 299 952.00 | | 2 872 066.00 |
DP Provisions pour risques | 565 412.00 | 629 493.00 | | 565 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 565 412.00 | 629 493.00 | | 565 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 569.00 | 269 290.00 | | 252 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 674.00 | 1 110 832.00 | | 897 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 388 956.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 940 866.00 | 1 817 630.00 | | 1 940 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 979 678.00 | 2 236 461.00 | | 1 979 678.00 |
EA Autres dettes | 1 074 448.00 | 1 292 961.00 | | 1 074 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 327.00 | 50 914.00 | | 172 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 317 563.00 | 7 167 044.00 | | 6 317 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 755 041.00 | 10 096 490.00 | | 9 755 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 354 385.00 | | 23 354 385.00 | 23 354 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 354 385.00 | | 23 354 385.00 | 23 354 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 519 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 011 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 076 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 084 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 662 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 098 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 872 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 129.00 | |
GE Autres charges | | | 12 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 079 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 440 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 403 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 860.00 | 10 095.00 | | 14 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 899.00 | | | 37 899.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 081.00 | 224 003.00 | | 64 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 841.00 | 234 099.00 | | 116 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 324.00 | 211 307.00 | | 213 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 95 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 423.00 | 306 625.00 | | 232 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 582.00 | -72 526.00 | | -115 582.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 307 824.00 | 334 883.00 | | 307 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 552 438.00 | 587 005.00 | | 552 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 636 687.00 | 23 029 871.00 | | 23 636 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 208 619.00 | 21 535 630.00 | | 22 208 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 428 068.00 | 1 494 240.00 | | 1 428 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 061 450.00 | | 619 173.00 | 14 061 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 354.00 | 14 438 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 354.00 | 13 185 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 699.00 | | 26 058.00 | 671 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 834 467.00 | | 593 114.00 | 12 834 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 284.00 | | | 555 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 699 689.00 | 872 417.00 | 223 255.00 | 8 699 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 259.00 | 28 342.00 | | 167 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 532 430.00 | 844 075.00 | 223 255.00 | 8 532 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 629 493.00 | | 64 081.00 | 629 493.00 |
6T Sur comptes clients | 28 833.00 | 12 129.00 | 10 976.00 | 28 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 833.00 | 12 129.00 | 10 976.00 | 28 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658 327.00 | 12 129.00 | 75 058.00 | 658 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 129.00 | 10 976.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 64 081.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 630 996.00 | | | 630 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 940 866.00 | 1 940 866.00 | | 1 940 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 946 480.00 | 946 480.00 | | 946 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 824 768.00 | 824 768.00 | | 824 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074 448.00 | 1 074 448.00 | | 1 074 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 327.00 | 172 327.00 | | 172 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 963.00 | 31 963.00 | | 31 963.00 |
UX Autres créances clients | 3 706 998.00 | | | 3 706 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
VB T. V. A. | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 805.00 | 25 805.00 | | 25 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 764.00 | 44 250.00 | 182 514.00 | 226 764.00 |
VI Groupe et associés | 266 678.00 | 266 678.00 | | 266 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 526.00 | | | 42 526.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 420.00 | | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 183.00 | 175 183.00 | | 175 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 918.00 | | | 169 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 226.00 | | | 34 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 955 683.00 | 3 955 683.00 | | 3 955 683.00 |
VW T.V.A. | 33 247.00 | 33 247.00 | | 33 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 317 563.00 | 5 504 052.00 | 182 514.00 | 6 317 563.00 |