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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369 228.00 | 266 644.00 | 102 584.00 | 369 228.00 |
AH Fonds commercial | 414 661.00 | | 414 661.00 | 414 661.00 |
AN Terrains | 136 421.00 | | 136 421.00 | 136 421.00 |
AP Constructions | 9 362 525.00 | 6 725 496.00 | 2 637 029.00 | 9 362 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 426 456.00 | 3 098 808.00 | 327 647.00 | 3 426 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 930.00 | 663 178.00 | 457 751.00 | 1 120 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 963.00 | | 31 963.00 | 31 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 385 504.00 | 10 754 126.00 | 4 631 378.00 | 15 385 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490 877.00 | | 490 877.00 | 490 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 175 827.00 | 24 700.00 | 3 151 127.00 | 3 175 827.00 |
BZ Autres créances | 1 696 368.00 | | 1 696 368.00 | 1 696 368.00 |
CF Disponibilités | 2 055 961.00 | | 2 055 961.00 | 2 055 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 422 349.00 | 24 700.00 | 7 397 649.00 | 7 422 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 807 854.00 | 10 778 826.00 | 12 029 027.00 | 22 807 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 963.00 | | | 31 963.00 |
CU Autres participations | 523 321.00 | | 523 321.00 | 523 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 1 069 575.00 | 2 772 919.00 | | 1 069 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 650 238.00 | 1 984 768.00 | | 2 650 238.00 |
DL TOTAL (I) | 3 818 960.00 | 4 856 834.00 | | 3 818 960.00 |
DP Provisions pour risques | 707 062.00 | 698 370.00 | | 707 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 707 062.00 | 698 370.00 | | 707 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 471.00 | 182 514.00 | | 136 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625 462.00 | 738 227.00 | | 1 625 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 635.00 | 16 419.00 | | 23 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 380 327.00 | 1 845 792.00 | | 2 380 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 272 338.00 | 2 303 137.00 | | 2 272 338.00 |
EA Autres dettes | 777 453.00 | 900 373.00 | | 777 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 319.00 | 468 136.00 | | 287 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 503 005.00 | 6 454 599.00 | | 7 503 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 029 027.00 | 12 009 802.00 | | 12 029 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 479 371.00 | 5 696 165.00 | | 7 479 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 625 462.00 | | | 1 625 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 295 264.00 | | 24 295 264.00 | 24 295 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 295 264.00 | | 24 295 264.00 | 24 295 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 691 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 031 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 726 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 190 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 597 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 128 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 643 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 388 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 388 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 402.00 | 23 991.00 | | 23 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 165.00 | 81 103.00 | | 6 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 592.00 | 105 094.00 | | 34 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 931.00 | 75 518.00 | | 149 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 857.00 | 214 061.00 | | 14 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 788.00 | 289 578.00 | | 164 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 196.00 | -184 485.00 | | -130 196.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 448 036.00 | 445 851.00 | | 448 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 160 015.00 | 905 837.00 | | 1 160 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 082 103.00 | 24 676 930.00 | | 25 082 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 431 865.00 | 22 692 162.00 | | 22 431 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 650 238.00 | 1 984 768.00 | | 2 650 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 806 172.00 | | 809 186.00 | 14 806 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 853.00 | 15 385 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 576.00 | 783 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 277.00 | 14 046 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 545.00 | | 144 920.00 | 718 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 532 343.00 | | 664 266.00 | 13 532 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 284.00 | | | 555 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 132 811.00 | 782 056.00 | 160 741.00 | 10 132 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 795.00 | 41 983.00 | 10 134.00 | 234 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 898 016.00 | 740 073.00 | 150 607.00 | 9 898 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 698 370.00 | 14 857.00 | 6 165.00 | 698 370.00 |
6T Sur comptes clients | 39 883.00 | | 15 183.00 | 39 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 883.00 | | 15 183.00 | 39 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 738 253.00 | 14 857.00 | 21 347.00 | 738 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 183.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 857.00 | 6 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 759 749.00 | 759 749.00 | | 759 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 380 327.00 | 2 380 327.00 | | 2 380 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 163 849.00 | 1 163 849.00 | | 1 163 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 887 440.00 | 887 440.00 | | 887 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777 453.00 | 777 453.00 | | 777 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 319.00 | 287 319.00 | | 287 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 963.00 | 31 963.00 | | 31 963.00 |
UX Autres créances clients | 3 118 472.00 | 3 118 472.00 | | 3 118 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 355.00 | 57 355.00 | | 57 355.00 |
VB T. V. A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VC Groupe et associés | 1 106 697.00 | 1 106 697.00 | | 1 106 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 471.00 | 136 471.00 | | 136 471.00 |
VI Groupe et associés | 865 713.00 | 865 713.00 | | 865 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 043.00 | | | 46 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 372.00 | 212 372.00 | | 212 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573 567.00 | 573 567.00 | | 573 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 907 474.00 | 4 907 474.00 | | 4 907 474.00 |
VW T.V.A. | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 479 371.00 | 7 479 371.00 | | 7 479 371.00 |