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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 884.00 | 234 795.00 | 69 089.00 | 303 884.00 |
AH Fonds commercial | 414 661.00 | | 414 661.00 | 414 661.00 |
AN Terrains | 136 421.00 | | 136 421.00 | 136 421.00 |
AP Constructions | 9 020 639.00 | 6 217 749.00 | 2 802 890.00 | 9 020 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 437 484.00 | 3 111 741.00 | 325 743.00 | 3 437 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 798.00 | 568 527.00 | 369 272.00 | 937 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 963.00 | | 31 963.00 | 31 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 806 172.00 | 10 132 811.00 | 4 673 360.00 | 14 806 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 521 172.00 | | 521 172.00 | 521 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 217 845.00 | 39 883.00 | 3 177 962.00 | 3 217 845.00 |
BZ Autres créances | 1 185 468.00 | | 1 185 468.00 | 1 185 468.00 |
CF Disponibilités | 2 451 150.00 | | 2 451 150.00 | 2 451 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 376 325.00 | 39 883.00 | 7 336 441.00 | 7 376 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 182 496.00 | 10 172 695.00 | 12 009 802.00 | 22 182 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 963.00 | | | 31 963.00 |
CU Autres participations | 523 321.00 | | 523 321.00 | 523 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 2 772 919.00 | 1 344 851.00 | | 2 772 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 984 768.00 | 1 428 068.00 | | 1 984 768.00 |
DL TOTAL (I) | 4 856 834.00 | 2 872 066.00 | | 4 856 834.00 |
DP Provisions pour risques | 698 370.00 | 565 412.00 | | 698 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 698 370.00 | 565 412.00 | | 698 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 514.00 | 252 569.00 | | 182 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 227.00 | 897 674.00 | | 738 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 792.00 | 1 940 866.00 | | 1 845 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 303 137.00 | 1 979 678.00 | | 2 303 137.00 |
EA Autres dettes | 900 373.00 | 1 074 448.00 | | 900 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 468 136.00 | 172 327.00 | | 468 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 454 599.00 | 6 317 563.00 | | 6 454 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 009 802.00 | 9 755 041.00 | | 12 009 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 696 165.00 | 5 504 052.00 | | 5 696 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 805.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 924 876.00 | | 23 924 876.00 | 23 924 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 924 876.00 | | 23 924 876.00 | 23 924 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 428 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 183 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 571 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 988 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 928 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 703 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 046 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 883.00 | |
GE Autres charges | | | 197 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 021 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 550 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 520 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 991.00 | 14 860.00 | | 23 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 899.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 103.00 | 64 081.00 | | 81 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 094.00 | 116 841.00 | | 105 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 518.00 | 213 324.00 | | 75 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 099.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 061.00 | | | 214 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 578.00 | 232 423.00 | | 289 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 485.00 | -115 582.00 | | -184 485.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 445 851.00 | 307 824.00 | | 445 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 905 837.00 | 552 438.00 | | 905 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 676 930.00 | 23 636 687.00 | | 24 676 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 692 162.00 | 22 208 619.00 | | 22 692 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 984 768.00 | 1 428 068.00 | | 1 984 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 438 269.00 | | 367 903.00 | 14 438 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 806 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 532 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697 758.00 | | 20 787.00 | 697 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 185 227.00 | | 347 116.00 | 13 185 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 284.00 | | | 555 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 348 851.00 | 783 961.00 | | 9 348 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 602.00 | 39 193.00 | | 195 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 153 249.00 | 744 767.00 | | 9 153 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 565 412.00 | 214 061.00 | 81 103.00 | 565 412.00 |
6T Sur comptes clients | 29 985.00 | 39 883.00 | 29 985.00 | 29 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 985.00 | 39 883.00 | 29 985.00 | 29 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 398.00 | 253 944.00 | 111 089.00 | 595 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 883.00 | 29 985.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 214 061.00 | 81 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 738 227.00 | 132 684.00 | 605 543.00 | 738 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 792.00 | 1 845 792.00 | | 1 845 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 063 871.00 | 1 063 871.00 | | 1 063 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 021 997.00 | 1 021 997.00 | | 1 021 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 373.00 | 900 373.00 | | 900 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 468 136.00 | 468 136.00 | | 468 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 963.00 | 31 963.00 | | 31 963.00 |
UX Autres créances clients | 3 177 962.00 | | | 3 177 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 883.00 | | | 39 883.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | | | 324.00 |
VC Groupe et associés | 782 275.00 | | | 782 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 514.00 | 46 043.00 | 136 471.00 | 182 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 715.00 | 214 715.00 | | 214 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 281.00 | | | 394 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 435 966.00 | 4 435 966.00 | | 4 435 966.00 |
VW T.V.A. | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 438 180.00 | 5 696 165.00 | 742 014.00 | 6 438 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 190.00 | | | 190.00 |