| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398 636.00 | 393 544.00 | 5 092.00 | 398 636.00 |
AH Fonds commercial | 414 661.00 | | 414 661.00 | 414 661.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 254.00 | 19 502.00 | 9 751.00 | 29 254.00 |
AN Terrains | 136 421.00 | | 136 421.00 | 136 421.00 |
AP Constructions | 9 962 041.00 | 8 047 618.00 | 1 914 422.00 | 9 962 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 269 762.00 | 3 552 280.00 | 717 481.00 | 4 269 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 396 849.00 | 1 008 910.00 | 387 939.00 | 1 396 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 963.00 | | 31 963.00 | 31 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 161 908.00 | 13 021 856.00 | 4 140 052.00 | 17 161 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 658 708.00 | | 658 708.00 | 658 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 116 569.00 | | 2 116 569.00 | 2 116 569.00 |
BZ Autres créances | 14 433 370.00 | | 14 433 370.00 | 14 433 370.00 |
CF Disponibilités | 11 859 058.00 | | 11 859 058.00 | 11 859 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 067 705.00 | | 29 067 705.00 | 29 067 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 229 613.00 | 13 021 856.00 | 33 207 757.00 | 46 229 613.00 |
CU Autres participations | 522 321.00 | | 522 321.00 | 522 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 5 881 431.00 | 3 518 891.00 | | 5 881 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 043 837.00 | 2 362 540.00 | | 4 043 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 882.00 | | | 134 882.00 |
DL TOTAL (I) | 10 159 297.00 | 5 980 578.00 | | 10 159 297.00 |
DP Provisions pour risques | 491 216.00 | 688 331.00 | | 491 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 491 216.00 | 688 331.00 | | 491 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 173 837.00 | 425 145.00 | | 12 173 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 954 069.00 | 4 803 947.00 | | 4 954 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 947.00 | 6 194.00 | | 71 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 008.00 | 2 204 726.00 | | 1 537 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 525 692.00 | 2 088 495.00 | | 3 525 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 63 098.00 | | |
EA Autres dettes | 294 692.00 | 7 393 319.00 | | 294 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 557 245.00 | 16 984 923.00 | | 22 557 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 207 757.00 | 23 653 832.00 | | 33 207 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 954 069.00 | | | 4 954 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 338 086.00 | | 24 338 086.00 | 24 338 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 338 086.00 | | 24 338 086.00 | 24 338 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 023 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 675 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 750 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 158 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 403 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 867 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 788 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 773 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 901 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 933 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 258 437.00 | | | 258 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 575.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 779.00 | | | 123 779.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 939.00 | | | 148 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 718.00 | 2 575.00 | | 272 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 562.00 | 309.00 | | 5 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 588.00 | 309.00 | | 6 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266 130.00 | 2 266.00 | | 266 130.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 595 499.00 | 420 454.00 | | 595 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 560 383.00 | 872 841.00 | | 1 560 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 007 910.00 | 24 760 706.00 | | 28 007 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 964 074.00 | 22 398 166.00 | | 23 964 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 043 837.00 | 2 362 540.00 | | 4 043 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 326 551.00 | | | 326 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 654 249.00 | | 508 811.00 | 16 654 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 152.00 | 17 161 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 152.00 | 15 765 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842 551.00 | | | 842 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 257 414.00 | | 508 811.00 | 15 257 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 284.00 | | | 554 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 276 389.00 | 745 593.00 | 126.00 | 12 276 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 109.00 | 38 937.00 | | 374 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 902 280.00 | 706 656.00 | 126.00 | 11 902 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 688 331.00 | | 197 115.00 | 688 331.00 |
6T Sur comptes clients | 14 797.00 | | 14 797.00 | 14 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 797.00 | | 14 797.00 | 14 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703 128.00 | | 211 912.00 | 703 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 042.00 | |
UG ‐ Financières | | | 41 931.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 148 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 948 057.00 | 948 057.00 | | 948 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 008.00 | 1 537 008.00 | | 1 537 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 108 545.00 | 2 108 545.00 | | 2 108 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 184 442.00 | 1 184 442.00 | | 1 184 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 692.00 | 294 692.00 | | 294 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 963.00 | 31 963.00 | | 31 963.00 |
UX Autres créances clients | 2 116 569.00 | 2 116 569.00 | | 2 116 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | | | 9.00 |
VC Groupe et associés | 12 500 985.00 | 12 500 985.00 | | 12 500 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 173 837.00 | 12 173 837.00 | | 12 173 837.00 |
VI Groupe et associés | 4 006 013.00 | 4 006 013.00 | | 4 006 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 710.00 | | | 38 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 476.00 | 225 476.00 | | 225 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 928 362.00 | 1 928 362.00 | | 1 928 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 581 902.00 | 16 581 902.00 | | 16 581 902.00 |
VW T.V.A. | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 485 298.00 | 22 485 298.00 | | 22 485 298.00 |