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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398 636.00 | 374 109.00 | 24 527.00 | 398 636.00 |
AH Fonds commercial | 414 661.00 | | 414 661.00 | 414 661.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 254.00 | | 29 254.00 | 29 254.00 |
AN Terrains | 136 421.00 | | 136 421.00 | 136 421.00 |
AP Constructions | 9 845 927.00 | 7 650 917.00 | 2 195 009.00 | 9 845 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 911 580.00 | 3 363 483.00 | 548 098.00 | 3 911 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 363 486.00 | 887 880.00 | 475 606.00 | 1 363 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 963.00 | | 31 963.00 | 31 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 654 249.00 | 12 276 389.00 | 4 377 860.00 | 16 654 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 817 031.00 | | 817 031.00 | 817 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 645 030.00 | 14 797.00 | 2 630 233.00 | 2 645 030.00 |
BZ Autres créances | 15 386 188.00 | | 15 386 188.00 | 15 386 188.00 |
CF Disponibilités | 442 520.00 | | 442 520.00 | 442 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 290 770.00 | 14 797.00 | 19 275 973.00 | 19 290 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 945 019.00 | 12 291 186.00 | 23 653 832.00 | 35 945 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 963.00 | | | 31 963.00 |
CU Autres participations | 522 321.00 | | 522 321.00 | 522 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 3 518 891.00 | 1 119 813.00 | | 3 518 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 362 540.00 | 2 399 078.00 | | 2 362 540.00 |
DL TOTAL (I) | 5 980 578.00 | 3 618 038.00 | | 5 980 578.00 |
DP Provisions pour risques | 688 331.00 | 688 331.00 | | 688 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 688 331.00 | 688 331.00 | | 688 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 145.00 | 131 630.00 | | 425 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 803 947.00 | 2 805 374.00 | | 4 803 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 194.00 | 18 188.00 | | 6 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 204 726.00 | 2 068 831.00 | | 2 204 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 088 495.00 | 2 443 682.00 | | 2 088 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 098.00 | | | 63 098.00 |
EA Autres dettes | 7 393 319.00 | 1 042 596.00 | | 7 393 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 984 923.00 | 8 510 300.00 | | 16 984 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 653 832.00 | 12 816 668.00 | | 23 653 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 978 729.00 | 8 453 402.00 | | 16 978 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386 435.00 | 43 068.00 | | 386 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 803 947.00 | | | 4 803 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 362 344.00 | | 23 362 344.00 | 23 362 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 362 344.00 | | 23 362 344.00 | 23 362 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 908 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 715 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 518 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 501 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 007 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 143 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 797.00 | |
GE Autres charges | | | 237 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 067 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 647 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 653 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 857.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 575.00 | 24 857.00 | | 2 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 3 778.00 | | 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 952.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | 21 856.00 | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 266.00 | 3 001.00 | | 2 266.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 420 454.00 | 492 965.00 | | 420 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 872 841.00 | 1 123 642.00 | | 872 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 760 706.00 | 25 445 292.00 | | 24 760 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 398 166.00 | 23 046 214.00 | | 22 398 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 362 540.00 | 2 399 078.00 | | 2 362 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 985 000.00 | | 669 249.00 | 15 985 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 654 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 257 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837 845.00 | | 4 705.00 | 837 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 592 870.00 | | 664 544.00 | 14 592 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 284.00 | | | 554 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 523 887.00 | 752 502.00 | | 11 523 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 202.00 | 46 907.00 | | 327 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 196 685.00 | 705 595.00 | | 11 196 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 688 331.00 | | | 688 331.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 228.00 | | 61 228.00 | 61 228.00 |
6T Sur comptes clients | 66 444.00 | 14 797.00 | 66 444.00 | 66 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 672.00 | 14 797.00 | 127 672.00 | 127 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 816 003.00 | 14 797.00 | 127 672.00 | 816 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 797.00 | 127 672.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 905 922.00 | 905 922.00 | | 905 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 204 726.00 | 2 204 726.00 | | 2 204 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 145 658.00 | 1 145 658.00 | | 1 145 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783 297.00 | 783 297.00 | | 783 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 098.00 | 63 098.00 | | 63 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 393 319.00 | 7 393 319.00 | | 7 393 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 963.00 | 31 963.00 | | 31 963.00 |
UX Autres créances clients | 2 645 030.00 | 2 645 030.00 | | 2 645 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VB T. V. A. | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VC Groupe et associés | 15 000 687.00 | 15 000 687.00 | | 15 000 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 435.00 | 386 435.00 | | 386 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 710.00 | 38 710.00 | | 38 710.00 |
VI Groupe et associés | 3 898 025.00 | 3 898 025.00 | | 3 898 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 852.00 | | | 49 852.00 |
VP Divers | 38 979.00 | 38 979.00 | | 38 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 519.00 | 153 519.00 | | 153 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 880.00 | 342 880.00 | | 342 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 063 182.00 | 18 063 182.00 | | 18 063 182.00 |
VW T.V.A. | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 978 729.00 | 16 978 729.00 | | 16 978 729.00 |