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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393 931.00 | 327 202.00 | 66 729.00 | 393 931.00 |
AH Fonds commercial | 414 661.00 | | 414 661.00 | 414 661.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 254.00 | | 29 254.00 | 29 254.00 |
AN Terrains | 136 421.00 | | 136 421.00 | 136 421.00 |
AP Constructions | 9 630 890.00 | 7 215 161.00 | 2 415 728.00 | 9 630 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 595 589.00 | 3 218 233.00 | 377 356.00 | 3 595 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 229 970.00 | 763 290.00 | 466 680.00 | 1 229 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 963.00 | | 31 963.00 | 31 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 985 000.00 | 11 523 887.00 | 4 461 113.00 | 15 985 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 612 277.00 | 61 228.00 | 551 049.00 | 612 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 736 847.00 | 66 444.00 | 2 670 403.00 | 2 736 847.00 |
BZ Autres créances | 4 835 018.00 | | 4 835 018.00 | 4 835 018.00 |
CF Disponibilités | 298 029.00 | | 298 029.00 | 298 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 483 228.00 | 127 672.00 | 8 355 555.00 | 8 483 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 468 227.00 | 11 651 559.00 | 12 816 668.00 | 24 468 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 963.00 | | | 31 963.00 |
CU Autres participations | 522 321.00 | | 522 321.00 | 522 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 1 119 813.00 | 1 069 575.00 | | 1 119 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 399 078.00 | 2 650 238.00 | | 2 399 078.00 |
DL TOTAL (I) | 3 618 038.00 | 3 818 960.00 | | 3 618 038.00 |
DP Provisions pour risques | 688 331.00 | 707 062.00 | | 688 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 688 331.00 | 707 062.00 | | 688 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 630.00 | 136 471.00 | | 131 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 805 374.00 | 1 625 462.00 | | 2 805 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 188.00 | 23 635.00 | | 18 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 831.00 | 2 380 327.00 | | 2 068 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 443 682.00 | 2 272 338.00 | | 2 443 682.00 |
EA Autres dettes | 1 042 596.00 | 777 453.00 | | 1 042 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 287 319.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 510 300.00 | 7 503 005.00 | | 8 510 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 816 668.00 | 12 029 027.00 | | 12 816 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 453 402.00 | 7 479 371.00 | | 8 453 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 068.00 | | | 43 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 585 543.00 | | 24 585 543.00 | 24 585 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 585 543.00 | | 24 585 543.00 | 24 585 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 584 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 397 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 973 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 592 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 086 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 707 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 150 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 972.00 | |
GE Autres charges | | | 110 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 387 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 009 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 012 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 402.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 025.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 857.00 | 6 165.00 | | 24 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 857.00 | 34 592.00 | | 24 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 778.00 | 149 931.00 | | 3 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 856.00 | 164 788.00 | | 21 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 001.00 | -130 196.00 | | 3 001.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 492 965.00 | 448 036.00 | | 492 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 123 642.00 | 1 160 015.00 | | 1 123 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 445 292.00 | 25 082 103.00 | | 25 445 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 046 214.00 | 22 431 865.00 | | 23 046 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 399 078.00 | 2 650 238.00 | | 2 399 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 385 504.00 | | 614 627.00 | 15 385 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 554 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 131.00 | 15 985 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 837 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 131.00 | 14 592 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 889.00 | | 53 956.00 | 783 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 046 331.00 | | 560 670.00 | 14 046 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 284.00 | | | 555 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 754 126.00 | 784 024.00 | 14 264.00 | 10 754 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 644.00 | 60 558.00 | | 266 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 487 482.00 | 723 466.00 | 14 264.00 | 10 487 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 707 062.00 | 6 126.00 | 24 857.00 | 707 062.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 61 228.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 700.00 | 41 744.00 | | 24 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 700.00 | 102 972.00 | | 24 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 731 762.00 | 109 098.00 | 24 857.00 | 731 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 972.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 126.00 | 24 857.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 810 225.00 | 810 225.00 | | 810 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 831.00 | 2 068 831.00 | | 2 068 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 503 260.00 | 1 503 260.00 | | 1 503 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 835 749.00 | 835 749.00 | | 835 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042 596.00 | 1 042 596.00 | | 1 042 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 963.00 | | 31 963.00 | 31 963.00 |
UX Autres créances clients | 2 670 403.00 | 2 670 403.00 | | 2 670 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 444.00 | 66 444.00 | | 66 444.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VC Groupe et associés | 4 236 896.00 | 4 236 896.00 | | 4 236 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 068.00 | 43 068.00 | | 43 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 562.00 | 49 852.00 | 38 710.00 | 88 562.00 |
VI Groupe et associés | 1 995 149.00 | 1 995 149.00 | | 1 995 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 910.00 | | | 47 910.00 |
VP Divers | 230 879.00 | 230 879.00 | | 230 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 940.00 | 96 940.00 | | 96 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 671.00 | 359 671.00 | | 359 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 604 885.00 | 7 572 921.00 | 31 963.00 | 7 604 885.00 |
VW T.V.A. | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 492 112.00 | 8 453 402.00 | 38 710.00 | 8 492 112.00 |