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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 925.00 | 30 668.00 | 1 258.00 | 31 925.00 |
AH Fonds commercial | 330 440.00 | | 330 440.00 | 330 440.00 |
AN Terrains | 31 584.00 | | 31 584.00 | 31 584.00 |
AP Constructions | 2 562 011.00 | 1 188 491.00 | 1 373 520.00 | 2 562 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 360.00 | 56 313.00 | 25 047.00 | 81 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 924.00 | | 55 924.00 | 55 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 564.00 | | 30 564.00 | 30 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 127 855.00 | 1 278 071.00 | 1 849 784.00 | 3 127 855.00 |
BT Marchandises | 15 083 560.00 | | 15 083 560.00 | 15 083 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 197.00 | 13 809.00 | 352 388.00 | 366 197.00 |
BZ Autres créances | 2 338 624.00 | | 2 338 624.00 | 2 338 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 4 867 100.00 | | 4 867 100.00 | 4 867 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 314 927.00 | 13 809.00 | 23 301 118.00 | 23 314 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 442 782.00 | 1 291 880.00 | 25 150 902.00 | 26 442 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 132.00 | 523 132.00 | | 523 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 750.00 | 71 750.00 | | 71 750.00 |
DG Autres réserves | 2 229 806.00 | 2 085 643.00 | | 2 229 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 053.00 | 144 163.00 | | 372 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 367 644.00 | 388 914.00 | | 367 644.00 |
DL TOTAL (I) | 3 564 384.00 | 3 213 601.00 | | 3 564 384.00 |
DP Provisions pour risques | 226 991.00 | 169 509.00 | | 226 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 716 849.00 | 1 860 434.00 | | 716 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 943 840.00 | 2 029 943.00 | | 943 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 140 513.00 | 12 561 763.00 | | 8 140 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 030.00 | 1 180 520.00 | | 946 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 881.00 | 1 853 565.00 | | 1 880 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 819.00 | 165 727.00 | | 234 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 352.00 | 593 165.00 | | 47 352.00 |
EA Autres dettes | 3 445 464.00 | 3 777 951.00 | | 3 445 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 943 140.00 | 3 545 901.00 | | 5 943 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 642 678.00 | 23 678 592.00 | | 20 642 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 150 902.00 | 28 922 137.00 | | 25 150 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 806 326.00 | | 2 806 326.00 | 2 806 326.00 |
FG Production vendue services | 4 955 307.00 | | 4 955 307.00 | 4 955 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 761 633.00 | | 7 761 633.00 | 7 761 633.00 |
FM Production stockée | | | -1 317 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 991 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 485 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 700 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 602 026.00 | |
GE Autres charges | | | 4 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 547 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 466.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 506.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 771 270.00 | 7 105.00 | | 3 771 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 771 270.00 | 11 612.00 | | 3 771 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 028.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 167 264.00 | | | 3 167 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 167 264.00 | 5 028.00 | | 3 167 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 604 006.00 | 6 584.00 | | 604 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 698.00 | 141 060.00 | | 171 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 349 026.00 | 9 249 778.00 | | 11 349 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 976 973.00 | 9 105 615.00 | | 10 976 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 053.00 | 144 163.00 | | 372 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 330 238.00 | | 22 653.00 | 6 330 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 225 035.00 | 3 127 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 420.00 | 362 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 221 615.00 | 2 733 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 280.00 | | 2 505.00 | 363 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 934 946.00 | | 20 148.00 | 5 934 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 012.00 | | | 32 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 384.00 | 134 458.00 | 63 772.00 | 1 207 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 792.00 | 2 296.00 | 3 420.00 | 31 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 592.00 | 132 163.00 | 60 352.00 | 1 175 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 029 943.00 | 602 026.00 | 1 688 129.00 | 2 029 943.00 |
6T Sur comptes clients | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 043 752.00 | 602 026.00 | 1 688 129.00 | 2 043 752.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 602 026.00 | 1 688 129.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 946 030.00 | 568 165.00 | 377 864.00 | 946 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 881.00 | 1 880 881.00 | | 1 880 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 785.00 | 39 785.00 | | 39 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 750.00 | 84 750.00 | | 84 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 439.00 | 94 439.00 | | 94 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 352.00 | 47 352.00 | | 47 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 445 464.00 | 3 445 464.00 | | 3 445 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 943 140.00 | 5 943 140.00 | | 5 943 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 564.00 | | | 30 564.00 |
UX Autres créances clients | 349 682.00 | | | 349 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
VB T. V. A. | 448 429.00 | | | 448 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 140 353.00 | 1 435 304.00 | 5 291 569.00 | 8 140 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 641 903.00 | | | 4 641 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700 195.00 | | | 1 700 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 744 141.00 | 2 713 577.00 | 30 564.00 | 2 744 141.00 |
VW T.V.A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 638 197.00 | 13 555 284.00 | 5 669 433.00 | 20 638 197.00 |