| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 598.00 | 34 607.00 | 2 991.00 | 37 598.00 |
AH Fonds commercial | 330 440.00 | | 330 440.00 | 330 440.00 |
AN Terrains | 67 788.00 | | 67 788.00 | 67 788.00 |
AP Constructions | 4 454 942.00 | 1 600 312.00 | 2 854 631.00 | 4 454 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 843.00 | 84 575.00 | 26 268.00 | 110 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 810.00 | | 156 810.00 | 156 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 572.00 | | 36 572.00 | 36 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 199 542.00 | 1 722 094.00 | 3 477 448.00 | 5 199 542.00 |
BN En cours de production de biens | 179 693.00 | | 179 693.00 | 179 693.00 |
BT Marchandises | 7 332 285.00 | | 7 332 285.00 | 7 332 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 696 482.00 | 10 030.00 | 1 686 452.00 | 1 696 482.00 |
BZ Autres créances | 2 616 308.00 | | 2 616 308.00 | 2 616 308.00 |
CF Disponibilités | 9 675 975.00 | | 9 675 975.00 | 9 675 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 258.00 | | 76 258.00 | 76 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 577 691.00 | 10 030.00 | 21 567 661.00 | 21 577 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 777 233.00 | 1 732 124.00 | 25 045 109.00 | 26 777 233.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 509 299.00 | 2 509 299.00 | | 2 509 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 201.00 | 71 750.00 | | 75 201.00 |
DG Autres réserves | 773 781.00 | 708 200.00 | | 773 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 233.00 | 69 032.00 | | 42 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 303 834.00 | 325 104.00 | | 303 834.00 |
DL TOTAL (I) | 3 704 349.00 | 3 683 385.00 | | 3 704 349.00 |
DP Provisions pour risques | 269 651.00 | 290 066.00 | | 269 651.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 316 527.00 | 2 240 310.00 | | 3 316 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 586 178.00 | 2 530 376.00 | | 3 586 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 602 162.00 | 6 318 681.00 | | 7 602 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 175.00 | 451 559.00 | | 328 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 619.00 | 1 753 005.00 | | 1 621 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 492.00 | 218 401.00 | | 322 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 818.00 | 180 677.00 | | 81 818.00 |
EA Autres dettes | 5 362 213.00 | 8 824 205.00 | | 5 362 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 435 636.00 | 2 177 041.00 | | 2 435 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 754 582.00 | 19 924 036.00 | | 17 754 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 045 109.00 | 26 137 798.00 | | 25 045 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 607 542.00 | | | 13 607 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 216 615.00 | | | 2 216 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 663 795.00 | | 7 663 795.00 | 7 663 795.00 |
FG Production vendue services | 3 754 498.00 | | 3 754 498.00 | 3 754 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 418 293.00 | | 11 418 293.00 | 11 418 293.00 |
FM Production stockée | | | -4 890 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 757 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 378 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 427 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 167 238.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 311 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 312.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 644 883.00 | | | 1 644 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 297.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 270.00 | 6 973.00 | | 21 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 609.00 | 14 315.00 | | 12 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 400 991.00 | 10 251 979.00 | | 10 400 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 358 758.00 | 10 182 946.00 | | 10 358 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 233.00 | 69 032.00 | | 42 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 953 654.00 | | 595 428.00 | 4 953 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 349 540.00 | | 5 199 542.00 | 349 540.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 349 540.00 | | 4 792 984.00 | 349 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 621.00 | | 4 417.00 | 363 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 558 021.00 | | 584 502.00 | 4 558 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 012.00 | | 6 508.00 | 32 012.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 349 540.00 | | | 349 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518 195.00 | 203 899.00 | | 1 518 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 006.00 | 1 601.00 | | 33 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485 189.00 | 202 298.00 | | 1 485 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 530 376.00 | 3 167 238.00 | 2 111 436.00 | 2 530 376.00 |
6T Sur comptes clients | 11 542.00 | | 1 512.00 | 11 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 542.00 | | 1 512.00 | 11 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 541 918.00 | 3 167 238.00 | 2 112 947.00 | 2 541 918.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 167 238.00 | 2 112 947.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328 175.00 | 328 175.00 | | 328 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 619.00 | 1 621 619.00 | | 1 621 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 511.00 | 71 511.00 | | 71 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 337.00 | 64 337.00 | | 64 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 818.00 | 81 818.00 | | 81 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 362 213.00 | 5 362 213.00 | | 5 362 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 435 636.00 | 2 435 636.00 | | 2 435 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 572.00 | | 36 572.00 | 36 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 684 486.00 | 1 684 486.00 | | 1 684 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VB T. V. A. | 98 878.00 | 98 878.00 | | 98 878.00 |
VC Groupe et associés | 145 058.00 | 145 058.00 | | 145 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 216 615.00 | 2 216 615.00 | | 2 216 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 385 547.00 | 1 238 507.00 | 3 237 142.00 | 5 385 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 369 785.00 | | | 1 369 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 353 464.00 | 2 353 464.00 | | 2 353 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 258.00 | 76 258.00 | | 76 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 425 620.00 | 4 389 048.00 | 36 572.00 | 4 425 620.00 |
VW T.V.A. | 178 679.00 | 178 679.00 | | 178 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 754 115.00 | 13 607 075.00 | 3 237 142.00 | 17 754 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |