| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 181.00 | 33 006.00 | 175.00 | 33 181.00 |
AH Fonds commercial | 330 440.00 | | 330 440.00 | 330 440.00 |
AN Terrains | 67 788.00 | | 67 788.00 | 67 788.00 |
AP Constructions | 4 105 403.00 | 1 408 324.00 | 2 697 079.00 | 4 105 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 012.00 | 74 265.00 | 28 747.00 | 103 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 279 218.00 | | 279 218.00 | 279 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 564.00 | | 30 564.00 | 30 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 953 654.00 | 1 518 195.00 | 3 435 459.00 | 4 953 654.00 |
BN En cours de production de biens | 110 855.00 | | 110 855.00 | 110 855.00 |
BT Marchandises | 12 291 949.00 | | 12 291 949.00 | 12 291 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 745.00 | 11 542.00 | 908 204.00 | 919 745.00 |
BZ Autres créances | 3 151 971.00 | | 3 151 971.00 | 3 151 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 182 467.00 | | 6 182 467.00 | 6 182 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 203.00 | | 56 203.00 | 56 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 713 880.00 | 11 542.00 | 22 702 339.00 | 22 713 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 667 534.00 | 1 529 736.00 | 26 137 798.00 | 27 667 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 509 299.00 | 523 132.00 | | 2 509 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 750.00 | 71 750.00 | | 71 750.00 |
DG Autres réserves | 708 200.00 | 2 601 859.00 | | 708 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 032.00 | 92 509.00 | | 69 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 325 104.00 | 346 374.00 | | 325 104.00 |
DL TOTAL (I) | 3 683 385.00 | 3 635 623.00 | | 3 683 385.00 |
DP Provisions pour risques | 290 066.00 | 293 530.00 | | 290 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 240 310.00 | 2 383 385.00 | | 2 240 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 530 376.00 | 2 676 916.00 | | 2 530 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 318 681.00 | 6 705 549.00 | | 6 318 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 559.00 | 605 929.00 | | 451 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 005.00 | 1 799 959.00 | | 1 753 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 401.00 | 118 076.00 | | 218 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 677.00 | 15 172.00 | | 180 677.00 |
EA Autres dettes | 8 824 205.00 | 4 814 663.00 | | 8 824 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 177 041.00 | 4 033 462.00 | | 2 177 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 924 036.00 | 18 093 277.00 | | 19 924 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 137 798.00 | 24 405 815.00 | | 26 137 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 650 417.00 | | 3 650 417.00 | 3 650 417.00 |
FG Production vendue services | 5 439 790.00 | | 5 439 790.00 | 5 439 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 090 207.00 | | 9 090 207.00 | 9 090 207.00 |
FM Production stockée | | | -1 674 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 669 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 177 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 515 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 123 179.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 101 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 297.00 | 757.00 | | 14 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 973.00 | 20 513.00 | | 6 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 315.00 | 25 963.00 | | 14 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 251 979.00 | 12 875 596.00 | | 10 251 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 182 946.00 | 12 783 087.00 | | 10 182 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 032.00 | 92 509.00 | | 69 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 179 888.00 | | 1 802 098.00 | 3 179 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 333.00 | 4 953 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 333.00 | 4 558 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 873.00 | | 748.00 | 362 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 785 003.00 | | 1 801 350.00 | 2 785 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 012.00 | | | 32 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 382 851.00 | 135 344.00 | | 1 382 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 209.00 | 797.00 | | 32 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350 641.00 | 134 548.00 | | 1 350 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 676 916.00 | 2 123 179.00 | 2 269 719.00 | 2 676 916.00 |
6T Sur comptes clients | 12 675.00 | | 1 134.00 | 12 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 675.00 | | 1 134.00 | 12 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 689 591.00 | 2 123 179.00 | 2 270 853.00 | 2 689 591.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 123 179.00 | 2 264 915.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 937.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451 559.00 | 451 559.00 | | 451 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 005.00 | 1 753 005.00 | | 1 753 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 143.00 | 51 143.00 | | 51 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 116.00 | 63 116.00 | | 63 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 677.00 | 180 677.00 | | 180 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 824 205.00 | 8 824 205.00 | | 8 824 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 177 041.00 | 2 177 041.00 | | 2 177 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 564.00 | | 30 564.00 | 30 564.00 |
UX Autres créances clients | 905 941.00 | 905 941.00 | | 905 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
VB T. V. A. | 876 621.00 | 876 621.00 | | 876 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 963 349.00 | 1 963 349.00 | | 1 963 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 355 332.00 | 1 204 071.00 | 2 701 360.00 | 4 355 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 499 782.00 | | | 2 499 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 082.00 | 33 082.00 | | 33 082.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 216 779.00 | 2 216 779.00 | | 2 216 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 203.00 | 56 203.00 | | 56 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 158 482.00 | 4 127 919.00 | 30 564.00 | 4 158 482.00 |
VW T.V.A. | 102 067.00 | 102 067.00 | | 102 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 923 569.00 | 16 772 307.00 | 2 701 360.00 | 19 923 569.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |