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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 050.00 | 36 971.00 | 3 079.00 | 40 050.00 |
AH Fonds commercial | 330 440.00 | | 330 440.00 | 330 440.00 |
AN Terrains | 78 988.00 | | 78 988.00 | 78 988.00 |
AP Constructions | 5 276 329.00 | 1 818 556.00 | 3 457 773.00 | 5 276 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 175.00 | 91 058.00 | 29 118.00 | 120 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 201.00 | | 90 201.00 | 90 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 801.00 | | 36 801.00 | 36 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 977 533.00 | 1 949 185.00 | 4 028 348.00 | 5 977 533.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 8 066 127.00 | | 8 066 127.00 | 8 066 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 445 834.00 | 23 102.00 | 2 422 732.00 | 2 445 834.00 |
BZ Autres créances | 3 206 636.00 | | 3 206 636.00 | 3 206 636.00 |
CF Disponibilités | 8 152 986.00 | | 8 152 986.00 | 8 152 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 876 467.00 | 23 102.00 | 21 853 365.00 | 21 876 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 854 000.00 | 1 972 287.00 | 25 881 713.00 | 27 854 000.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 509 299.00 | 2 509 299.00 | | 2 509 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 313.00 | 75 201.00 | | 77 313.00 |
DG Autres réserves | 813 903.00 | 773 781.00 | | 813 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 985.00 | 42 233.00 | | 41 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 282 564.00 | 303 834.00 | | 282 564.00 |
DL TOTAL (I) | 3 725 064.00 | 3 704 348.00 | | 3 725 064.00 |
DP Provisions pour risques | 60 463.00 | 269 651.00 | | 60 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 875 274.00 | 3 316 527.00 | | 875 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 935 737.00 | 3 586 178.00 | | 935 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 559 599.00 | 7 602 162.00 | | 6 559 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 945.00 | 328 175.00 | | 105 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 725 531.00 | 1 621 619.00 | | 2 725 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 183.00 | 322 492.00 | | 523 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295 816.00 | 81 818.00 | | 295 816.00 |
EA Autres dettes | 3 867 373.00 | 5 362 213.00 | | 3 867 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 142 998.00 | 2 435 636.00 | | 7 142 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 220 912.00 | 17 754 582.00 | | 21 220 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 881 713.00 | 25 045 109.00 | | 25 881 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 168 008.00 | | 2 168 008.00 | 2 168 008.00 |
FG Production vendue services | -1 573 060.00 | | -1 573 060.00 | -1 573 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 948.00 | | 594 948.00 | 594 948.00 |
FM Production stockée | | | 554 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 548 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 698 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 826 548.00 | |
GE Autres charges | | | 3 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 640 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 422.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 555.00 | 21 270.00 | | 29 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 555.00 | 21 270.00 | | 29 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 442.00 | 21 270.00 | | 21 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 689.00 | 12 609.00 | | 4 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 874.00 | 10 400 991.00 | | 2 753 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 890.00 | 10 358 758.00 | | 2 711 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 985.00 | 42 233.00 | | 41 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 199 542.00 | | 878 232.00 | 5 199 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 978.00 | 12 263.00 | 5 977 533.00 | 87 978.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 978.00 | 12 263.00 | 5 568 294.00 | 87 978.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 038.00 | | 2 452.00 | 368 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 792 984.00 | | 875 551.00 | 4 792 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 520.00 | | 229.00 | 38 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 722 094.00 | 231 277.00 | 4 186.00 | 1 722 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 607.00 | 2 365.00 | | 34 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 687 487.00 | 228 913.00 | 4 186.00 | 1 687 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 586 178.00 | 826 548.00 | 3 476 989.00 | 3 586 178.00 |
6T Sur comptes clients | 10 030.00 | 14 584.00 | 1 512.00 | 10 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 030.00 | 14 584.00 | 1 512.00 | 10 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 596 208.00 | 841 132.00 | 3 478 501.00 | 3 596 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 841 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 945.00 | 105 945.00 | | 105 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 725 531.00 | 2 725 531.00 | | 2 725 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 479.00 | 52 479.00 | | 52 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 148.00 | 52 148.00 | | 52 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295 816.00 | 295 816.00 | | 295 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 867 373.00 | 3 867 373.00 | | 3 867 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 142 998.00 | 7 142 998.00 | | 7 142 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 801.00 | | 36 801.00 | 36 801.00 |
UX Autres créances clients | 2 418 146.00 | 2 418 146.00 | | 2 418 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
VB T. V. A. | 214 259.00 | 214 259.00 | | 214 259.00 |
VC Groupe et associés | 144 558.00 | 144 558.00 | | 144 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 303 255.00 | 2 303 255.00 | | 2 303 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 256 344.00 | 1 172 969.00 | 2 509 512.00 | 4 256 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 241 203.00 | | | 1 241 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VP Divers | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 832 776.00 | 2 832 776.00 | | 2 832 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 693 465.00 | 5 656 665.00 | 36 801.00 | 5 693 465.00 |
VW T.V.A. | 413 353.00 | 413 353.00 | | 413 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 220 445.00 | 18 137 070.00 | 2 509 512.00 | 21 220 445.00 |