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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 43 616.00 | 2 384.00 | 46 000.00 |
AH Fonds commercial | 330 440.00 | | 330 440.00 | 330 440.00 |
AN Terrains | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 2 379 032.00 | 1 518 014.00 | 861 018.00 | 2 379 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 458.00 | 115 557.00 | 27 901.00 | 143 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 767 963.00 | | 767 963.00 | 767 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 801.00 | | 36 801.00 | 36 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 734 158.00 | 1 679 787.00 | 2 054 371.00 | 3 734 158.00 |
BN En cours de production de biens | 18 723 579.00 | | 18 723 579.00 | 18 723 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 087.00 | | 1 157 087.00 | 1 157 087.00 |
BZ Autres créances | 4 529 662.00 | | 4 529 662.00 | 4 529 662.00 |
CF Disponibilités | 4 306 081.00 | | 4 306 081.00 | 4 306 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 495.00 | | 26 495.00 | 26 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 743 595.00 | | 28 743 595.00 | 28 743 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 477 753.00 | 1 679 787.00 | 30 797 966.00 | 32 477 753.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 509 299.00 | | | 2 509 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 451.00 | | | 90 451.00 |
DG Autres réserves | 1 020 641.00 | | | 1 020 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 808.00 | | | 168 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 928.00 | | | 111 928.00 |
DL TOTAL (I) | 3 901 127.00 | | | 3 901 127.00 |
DP Provisions pour risques | 142 959.00 | | | 142 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 585 090.00 | | | 1 585 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 728 049.00 | | | 1 728 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 752 991.00 | | | 8 752 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 921.00 | | | 84 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468.00 | | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 956 708.00 | | | 2 956 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 099.00 | | | 463 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 949.00 | | | 122 949.00 |
EA Autres dettes | 2 928 831.00 | | | 2 928 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 858 823.00 | | | 9 858 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 168 790.00 | | | 25 168 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 797 966.00 | | | 30 797 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 932 846.00 | | | 18 932 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 182 325.00 | | | 1 182 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 921.00 | | | 84 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 062 153.00 | | 6 062 153.00 | 6 062 153.00 |
FG Production vendue services | 3 283 099.00 | | 3 283 099.00 | 3 283 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 345 252.00 | | 9 345 252.00 | 9 345 252.00 |
FM Production stockée | | | 5 270 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 586 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 202 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 720 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 704 695.00 | |
GE Autres charges | | | 34 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 136 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500 739.00 | | | 1 500 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 629 367.00 | | | 629 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629 367.00 | | | 629 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449 522.00 | | | 449 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 522.00 | | | 449 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 845.00 | | | 179 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 163.00 | | | 58 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 833 022.00 | | | 17 833 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 664 213.00 | | | 17 664 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 808.00 | | | 168 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 754 299.00 | | 683 169.00 | 3 754 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 703 310.00 | 3 734 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 703 310.00 | 3 318 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 440.00 | | | 376 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 339 111.00 | | 683 169.00 | 3 339 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 749.00 | | | 38 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810 928.00 | 110 271.00 | 241 413.00 | 1 810 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 538.00 | 3 078.00 | | 40 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 770 391.00 | 107 193.00 | 241 413.00 | 1 770 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 109 508.00 | 1 704 695.00 | 1 086 153.00 | 1 109 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 109 508.00 | 1 704 695.00 | 1 086 153.00 | 1 109 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 704 695.00 | 1 086 153.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 921.00 | 84 921.00 | | 84 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 956 708.00 | 2 956 708.00 | | 2 956 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 872.00 | 69 872.00 | | 69 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 280.00 | 72 280.00 | | 72 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 949.00 | 122 949.00 | | 122 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 928 826.00 | 2 928 826.00 | | 2 928 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 858 823.00 | 9 858 823.00 | | 9 858 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 801.00 | | 36 801.00 | 36 801.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 087.00 | 1 157 087.00 | | 1 157 087.00 |
VB T. V. A. | 245 536.00 | 245 536.00 | | 245 536.00 |
VC Groupe et associés | 494 500.00 | 494 500.00 | | 494 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 752 991.00 | 2 517 515.00 | 2 895 516.00 | 8 752 991.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 592 640.00 | | | 5 592 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 138 008.00 | | | 1 138 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 509.00 | 28 509.00 | | 28 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 789 626.00 | 3 789 626.00 | | 3 789 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 750 045.00 | 5 713 245.00 | 36 801.00 | 5 750 045.00 |
VW T.V.A. | 288 839.00 | 288 839.00 | | 288 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 168 322.00 | 18 932 846.00 | 2 895 516.00 | 25 168 322.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 955.00 | | | 57 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 760.00 | | | 114 760.00 |
ST Autres comptes | 252 647.00 | | | 252 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 132.00 | | | 48 132.00 |
YT Sous‐traitance | 57 698.00 | | | 57 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 016.00 | | | 63 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 445 291.00 | | | 1 445 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 263 901.00 | | | 2 263 901.00 |
ZE Dividendes | 42 894.00 | | | 42 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 238.00 | | | 473 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |