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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 40 538.00 | 5 462.00 | 46 000.00 |
AH Fonds commercial | 330 440.00 | | 330 440.00 | 330 440.00 |
AN Terrains | 42 784.00 | | 42 784.00 | 42 784.00 |
AP Constructions | 3 027 852.00 | 1 664 741.00 | 1 363 110.00 | 3 027 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 059.00 | 103 050.00 | 30 010.00 | 133 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 816.00 | | 132 816.00 | 132 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 801.00 | | 36 801.00 | 36 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 754 300.00 | 1 810 929.00 | 1 943 371.00 | 3 754 300.00 |
BT Marchandises | 13 453 312.00 | | 13 453 312.00 | 13 453 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 972 739.00 | | 1 972 739.00 | 1 972 739.00 |
BZ Autres créances | 3 936 915.00 | | 3 936 915.00 | 3 936 915.00 |
CF Disponibilités | 1 963 722.00 | | 1 963 722.00 | 1 963 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 664.00 | | 27 664.00 | 27 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 355 042.00 | | 21 355 042.00 | 21 355 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 109 342.00 | 1 810 929.00 | 23 298 413.00 | 25 109 342.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 509 299.00 | 2 509 299.00 | | 2 509 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 412.00 | 77 313.00 | | 79 412.00 |
DG Autres réserves | 853 788.00 | 813 903.00 | | 853 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 786.00 | 41 985.00 | | 220 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 261 294.00 | 282 564.00 | | 261 294.00 |
DL TOTAL (I) | 3 924 580.00 | 3 725 064.00 | | 3 924 580.00 |
DP Provisions pour risques | 34 663.00 | 60 463.00 | | 34 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 074 845.00 | 875 274.00 | | 1 074 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 109 508.00 | 935 737.00 | | 1 109 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 083 582.00 | 6 559 599.00 | | 3 083 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 181.00 | 105 945.00 | | 102 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 043 396.00 | 2 725 531.00 | | 2 043 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 324.00 | 523 183.00 | | 358 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 500.00 | 295 816.00 | | 16 500.00 |
EA Autres dettes | 2 806 991.00 | 3 867 373.00 | | 2 806 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 852 884.00 | 7 142 998.00 | | 9 852 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 264 326.00 | 21 220 912.00 | | 18 264 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 298 413.00 | 25 881 713.00 | | 23 298 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 346 599.00 | | 346 599.00 | 346 599.00 |
FG Production vendue services | 563 479.00 | | 563 479.00 | 563 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 078.00 | | 910 078.00 | 910 078.00 |
FM Production stockée | | | 5 387 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 673 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 980 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 365 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 052 137.00 | |
GE Autres charges | | | 23 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 021 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 471 270.00 | 29 555.00 | | 2 471 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 471 270.00 | 29 555.00 | | 2 471 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 120 733.00 | 8 078.00 | | 2 120 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 120 733.00 | 8 113.00 | | 2 120 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350 537.00 | 21 442.00 | | 350 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 119.00 | 4 689.00 | | 77 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 492 136.00 | 2 753 874.00 | | 10 492 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 271 350.00 | 2 711 890.00 | | 10 271 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 786.00 | 41 985.00 | | 220 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 977 533.00 | | 216 143.00 | 5 977 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 439 377.00 | 3 754 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 439 377.00 | 3 339 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 490.00 | | 5 949.00 | 370 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 568 294.00 | | 210 194.00 | 5 568 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 749.00 | | | 38 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 949 185.00 | 225 531.00 | 363 788.00 | 1 949 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 971.00 | 3 566.00 | | 36 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912 214.00 | 221 965.00 | 363 788.00 | 1 912 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 935 737.00 | 1 052 137.00 | 878 367.00 | 935 737.00 |
6T Sur comptes clients | 23 102.00 | | 23 102.00 | 23 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 102.00 | | 23 102.00 | 23 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 958 839.00 | 1 052 137.00 | 901 469.00 | 958 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 052 137.00 | 861 953.00 | |
UG ‐ Financières | | | 39 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 181.00 | 102 181.00 | | 102 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 043 396.00 | 2 043 396.00 | | 2 043 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 342.00 | 74 342.00 | | 74 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 606.00 | 75 606.00 | | 75 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 430.00 | 72 430.00 | | 72 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 806 991.00 | 2 806 991.00 | | 2 806 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 852 884.00 | 9 852 884.00 | | 9 852 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 801.00 | | 36 801.00 | 36 801.00 |
UX Autres créances clients | 1 972 739.00 | 1 972 739.00 | | 1 972 739.00 |
VB T. V. A. | 441 177.00 | 441 177.00 | | 441 177.00 |
VC Groupe et associés | 199 500.00 | 199 500.00 | | 199 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 083 375.00 | 910 304.00 | 1 917 105.00 | 3 083 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 172 969.00 | | | 1 172 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 295 773.00 | 3 295 773.00 | | 3 295 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 974 119.00 | 5 937 318.00 | 36 801.00 | 5 974 119.00 |
VW T.V.A. | 127 471.00 | 127 471.00 | | 127 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 263 859.00 | 16 090 788.00 | 1 917 105.00 | 18 263 859.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |