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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 972.00 | 50 206.00 | 2 766.00 | 52 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 365 828.00 | 1 063 301.00 | 302 527.00 | 1 365 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 593.00 | 1 131 201.00 | 311 392.00 | 1 442 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 105.00 | | 29 105.00 | 29 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 671.00 | | 1 165 671.00 | 1 165 671.00 |
BZ Autres créances | 669 240.00 | | 669 240.00 | 669 240.00 |
CF Disponibilités | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 978.00 | | 1 879 978.00 | 1 879 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 571.00 | 1 131 201.00 | 2 191 370.00 | 3 322 571.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 960.00 | | | 66 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
DG Autres réserves | 434 921.00 | | | 434 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
DL TOTAL (I) | 519 643.00 | | | 519 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 211.00 | | | 476 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 698.00 | | | 413 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 578.00 | | | 426 578.00 |
EA Autres dettes | 352 286.00 | | | 352 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 727.00 | | | 1 671 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 370.00 | | | 2 191 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 987.00 | | | 1 510 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226 346.00 | | | 226 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 957 975.00 | 180 684.00 | 3 138 659.00 | 2 957 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 957 975.00 | 180 684.00 | 3 138 659.00 | 2 957 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 195 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 606 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 714.00 | |
GE Autres charges | | | 9 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 160 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 089.00 | | | 46 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 918.00 | | | -18 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 957.00 | | | 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 195 515.00 | | | 3 195 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 184 490.00 | | | 3 184 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 207 870.00 | | | 207 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 394.00 | | 158 199.00 | 1 284 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 442 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 418 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 602.00 | | 158 199.00 | 1 260 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 487.00 | 84 714.00 | | 1 046 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 794.00 | 84 714.00 | | 1 028 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 698.00 | 413 698.00 | | 413 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 415.00 | 66 415.00 | | 66 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 058.00 | 58 058.00 | | 58 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 286.00 | 352 286.00 | | 352 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 165 671.00 | | | 1 165 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 35 131.00 | | | 35 131.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 346.00 | 226 346.00 | | 226 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 864.00 | 89 125.00 | 160 739.00 | 249 864.00 |
VI Groupe et associés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 583.00 | | | 77 583.00 |
VP Divers | 41 489.00 | | | 41 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 019.00 | | | 581 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 542.00 | 1 844 407.00 | 2 135.00 | 1 846 542.00 |
VW T.V.A. | 302 104.00 | 302 104.00 | | 302 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 727.00 | 1 510 987.00 | 160 739.00 | 1 671 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 738.00 | | | 39 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 455.00 | | | 25 455.00 |
ST Autres comptes | 1 014 435.00 | | | 1 014 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 290.00 | | | 59 290.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 441 955.00 | | | 441 955.00 |
YT Sous‐traitance | 507 400.00 | | | 507 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 738.00 | | | 39 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 557 694.00 | | | 557 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 341.00 | | | 264 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 606 581.00 | | | 1 606 581.00 |