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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 972.00 | 52 972.00 | | 52 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 940 578.00 | 1 349 560.00 | 591 017.00 | 1 940 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 027 588.00 | 1 420 225.00 | 607 362.00 | 2 027 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 217.00 | | 46 217.00 | 46 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 753 873.00 | | 1 753 873.00 | 1 753 873.00 |
BZ Autres créances | 2 024 794.00 | | 2 024 794.00 | 2 024 794.00 |
CF Disponibilités | 231 738.00 | | 231 738.00 | 231 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 065 559.00 | | 4 065 559.00 | 4 065 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 093 147.00 | 1 420 225.00 | 4 672 921.00 | 6 093 147.00 |
CU Autres participations | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 960.00 | | | 330 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
DG Autres réserves | 249 489.00 | | | 249 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DL TOTAL (I) | 588 435.00 | | | 588 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 534.00 | | | 857 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 090.00 | | | 879 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 369.00 | | | 385 369.00 |
EA Autres dettes | 1 959 193.00 | | | 1 959 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 084 486.00 | | | 4 084 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 672 921.00 | | | 4 672 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 396 995.00 | | | 3 396 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 821.00 | | | 43 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 087 621.00 | 78 426.00 | 4 166 047.00 | 4 087 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 087 621.00 | 78 426.00 | 4 166 047.00 | 4 087 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 315 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 259 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 296 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 921.00 | |
GE Autres charges | | | 28 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 306 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 426.00 | | | 130 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 763.00 | | | 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 315 680.00 | | | 4 315 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 314 430.00 | | | 4 314 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 250 515.00 | | | 250 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 414.00 | | 246 175.00 | 1 781 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 027 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 993 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 256.00 | | | 30 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 747 376.00 | | 246 175.00 | 1 747 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 304.00 | 69 922.00 | | 1 350 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 611.00 | 69 922.00 | | 1 332 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 090.00 | 879 090.00 | | 879 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 369.00 | 385 369.00 | | 385 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 959 193.00 | 1 959 193.00 | | 1 959 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
UX Autres créances clients | 1 753 874.00 | 1 753 874.00 | | 1 753 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 822.00 | 43 822.00 | | 43 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 712.00 | 126 221.00 | 687 491.00 | 813 712.00 |
VI Groupe et associés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 285.00 | | | 116 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 024 794.00 | 2 024 794.00 | | 2 024 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 789 738.00 | 3 787 603.00 | 2 136.00 | 3 789 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 084 487.00 | 3 396 995.00 | 687 491.00 | 4 084 487.00 |