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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 972.00 | 51 470.00 | 1 501.00 | 52 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 405 991.00 | 1 137 703.00 | 268 288.00 | 1 405 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 802.00 | 1 206 867.00 | 275 934.00 | 1 482 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700 456.00 | | 1 700 456.00 | 1 700 456.00 |
BZ Autres créances | 985 544.00 | | 985 544.00 | 985 544.00 |
CF Disponibilités | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 705 270.00 | | 2 705 270.00 | 2 705 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 188 072.00 | 1 206 867.00 | 2 981 205.00 | 4 188 072.00 |
CU Autres participations | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 960.00 | | | 66 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
DG Autres réserves | 445 947.00 | | | 445 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 901.00 | | | 29 901.00 |
DL TOTAL (I) | 549 544.00 | | | 549 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 350.00 | | | 426 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 134.00 | | | 666 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 337.00 | | | 374 337.00 |
EA Autres dettes | 963 834.00 | | | 963 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 431 660.00 | | | 2 431 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 205.00 | | | 2 981 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 308 132.00 | | | 2 308 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 615.00 | | | 199 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 040 030.00 | 236 327.00 | 3 276 357.00 | 3 040 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 040 030.00 | 236 327.00 | 3 276 357.00 | 3 040 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 358 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 923 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 724 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 637.00 | |
GE Autres charges | | | 17 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 343 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 680.00 | | | 80 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918.00 | | | 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319.00 | | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276.00 | | | 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 379 783.00 | | | 3 379 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349 882.00 | | | 3 349 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 901.00 | | | 29 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 253 728.00 | | | 253 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 593.00 | | 73 499.00 | 1 442 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 290.00 | 1 482 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 290.00 | 1 458 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 801.00 | | 73 453.00 | 1 418 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 736.00 | | 45.00 | 3 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 201.00 | 108 637.00 | 32 971.00 | 1 131 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 507.00 | 108 637.00 | 32 971.00 | 1 113 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 134.00 | 666 134.00 | | 666 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 864.00 | 44 864.00 | | 44 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 273.00 | 42 273.00 | | 42 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963 834.00 | 963 834.00 | | 963 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 700 456.00 | | | 1 700 456.00 |
VB T. V. A. | 52 231.00 | | | 52 231.00 |
VC Groupe et associés | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 615.00 | 199 615.00 | | 199 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 735.00 | 103 207.00 | 123 528.00 | 226 735.00 |
VI Groupe et associés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 680.00 | | | 75 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 809.00 | | | 98 809.00 |
VP Divers | 68 699.00 | | | 68 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856 351.00 | | | 856 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 698 594.00 | 2 696 458.00 | 2 135.00 | 2 698 594.00 |
VW T.V.A. | 287 199.00 | 287 199.00 | | 287 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 431 660.00 | 2 308 132.00 | 123 528.00 | 2 431 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 591.00 | | | 32 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
ST Autres comptes | 1 081 417.00 | | | 1 081 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 479.00 | | | 67 479.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 059 089.00 | | | 1 059 089.00 |
YT Sous‐traitance | 555 107.00 | | | 555 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 591.00 | | | 32 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 617 397.00 | | | 617 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 462 008.00 | | | 462 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 724 393.00 | | | 1 724 393.00 |