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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 972.00 | 52 972.00 | | 52 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 694 403.00 | 1 279 638.00 | 414 764.00 | 1 694 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 413.00 | 1 350 304.00 | 431 109.00 | 1 781 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402 033.00 | | 1 402 033.00 | 1 402 033.00 |
BZ Autres créances | 1 740 274.00 | | 1 740 274.00 | 1 740 274.00 |
CF Disponibilités | 61 345.00 | | 61 345.00 | 61 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 221 447.00 | | 3 221 447.00 | 3 221 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 002 861.00 | 1 350 304.00 | 3 652 557.00 | 5 002 861.00 |
CU Autres participations | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 960.00 | | | 66 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
DG Autres réserves | 511 764.00 | | | 511 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
DL TOTAL (I) | 587 185.00 | | | 587 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 709.00 | | | 613 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 639.00 | | | 429 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 193.00 | | | 326 193.00 |
EA Autres dettes | 1 695 215.00 | | | 1 695 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 065 372.00 | | | 3 065 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 652 557.00 | | | 3 652 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 542 718.00 | | | 2 542 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 333 934.00 | | 3 333 934.00 | 3 333 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 333 934.00 | | 3 333 934.00 | 3 333 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 531 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 935 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 811 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 729.00 | |
GE Autres charges | | | 33 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 523 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 166.00 | | | 147 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304.00 | | | 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 532 356.00 | | | 3 532 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 530 632.00 | | | 3 530 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 107.00 | | | 110 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 993.00 | | 137 745.00 | 1 655 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 324.00 | 1 781 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 324.00 | 1 747 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 256.00 | | | 30 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621 955.00 | | 137 745.00 | 1 621 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 900.00 | 78 729.00 | 12 324.00 | 1 283 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 206.00 | 78 729.00 | 12 324.00 | 1 266 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 639.00 | 429 639.00 | | 429 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 145.00 | 63 145.00 | | 63 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 769.00 | 41 769.00 | | 41 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 695 215.00 | 1 695 215.00 | | 1 695 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 402 033.00 | 1 402 033.00 | | 1 402 033.00 |
VB T. V. A. | 49 384.00 | 49 384.00 | | 49 384.00 |
VC Groupe et associés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 996.00 | 87 342.00 | 522 653.00 | 609 996.00 |
VI Groupe et associés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357 800.00 | | | 357 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 489.00 | | | 48 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690 383.00 | 1 690 383.00 | | 1 690 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 152 544.00 | 3 150 409.00 | 2 135.00 | 3 152 544.00 |
VW T.V.A. | 220 974.00 | 220 974.00 | | 220 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 065 372.00 | 2 542 718.00 | 522 653.00 | 3 065 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 331.00 | | | 30 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
ST Autres comptes | 992 666.00 | | | 992 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 360.00 | | | 120 360.00 |
YT Sous‐traitance | 676 109.00 | | | 676 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 331.00 | | | 30 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 650 349.00 | | | 650 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 458 433.00 | | | 458 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 811 153.00 | | | 1 811 153.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |