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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 972.00 | 52 054.00 | 917.00 | 52 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 363 444.00 | 1 179 752.00 | 183 691.00 | 1 363 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 254.00 | 1 249 500.00 | 190 754.00 | 1 440 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 706.00 | | 1 420 706.00 | 1 420 706.00 |
BZ Autres créances | 1 114 970.00 | | 1 114 970.00 | 1 114 970.00 |
CF Disponibilités | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 554 004.00 | | 2 554 004.00 | 2 554 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 994 258.00 | 1 249 500.00 | 2 744 758.00 | 3 994 258.00 |
CU Autres participations | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 960.00 | | | 66 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
DG Autres réserves | 475 848.00 | | | 475 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 449.00 | | | 31 449.00 |
DL TOTAL (I) | 580 993.00 | | | 580 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 667.00 | | | 314 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 659.00 | | | 404 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 179.00 | | | 319 179.00 |
EA Autres dettes | 1 125 011.00 | | | 1 125 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 764.00 | | | 2 163 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 758.00 | | | 2 744 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 117 495.00 | | | 2 117 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 139.00 | | | 191 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 068 843.00 | 298 273.00 | 3 367 116.00 | 3 068 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 068 843.00 | 298 273.00 | 3 367 116.00 | 3 068 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 490 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 083 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 736 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 550.00 | |
GE Autres charges | | | 10 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 479 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 689.00 | | | 113 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 745.00 | | | 24 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 515 909.00 | | | 3 515 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 484 460.00 | | | 3 484 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 449.00 | | | 31 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 241 953.00 | | | 241 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 802.00 | | 370.00 | 1 482 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 917.00 | 1 440 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 917.00 | 1 416 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 964.00 | | 370.00 | 1 458 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 867.00 | 85 550.00 | 42 917.00 | 1 206 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 174.00 | 85 550.00 | 42 917.00 | 1 189 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 659.00 | 404 659.00 | | 404 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 677.00 | 50 677.00 | | 50 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 305.00 | 46 305.00 | | 46 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125 011.00 | 1 125 011.00 | | 1 125 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 420 706.00 | 1 420 706.00 | | 1 420 706.00 |
VB T. V. A. | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
VC Groupe et associés | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 139.00 | 191 139.00 | | 191 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 528.00 | 77 258.00 | 46 269.00 | 123 528.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 207.00 | | | 103 207.00 |
VP Divers | 107 720.00 | 107 720.00 | | 107 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972 918.00 | 972 918.00 | | 972 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 546 757.00 | 2 544 622.00 | 2 135.00 | 2 546 757.00 |
VW T.V.A. | 222 196.00 | 222 196.00 | | 222 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 764.00 | 2 117 495.00 | 46 269.00 | 2 163 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 371.00 | | | 29 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
ST Autres comptes | 1 025 087.00 | | | 1 025 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 275.00 | | | 62 275.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 755 282.00 | | | 755 282.00 |
YT Sous‐traitance | 628 410.00 | | | 628 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 371.00 | | | 29 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 658 972.00 | | | 658 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 525 512.00 | | | 525 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 736 118.00 | | | 1 736 118.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |