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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 972.00 | 52 598.00 | 374.00 | 52 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 568 983.00 | 1 213 608.00 | 355 374.00 | 1 568 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 993.00 | 1 283 900.00 | 372 093.00 | 1 655 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 606.00 | | 40 606.00 | 40 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292 699.00 | | 1 292 699.00 | 1 292 699.00 |
BZ Autres créances | 1 371 333.00 | | 1 371 333.00 | 1 371 333.00 |
CF Disponibilités | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 719 588.00 | | 2 719 588.00 | 2 719 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 375 581.00 | 1 283 900.00 | 3 091 681.00 | 4 375 581.00 |
CU Autres participations | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 960.00 | | | 66 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
DG Autres réserves | 507 297.00 | | | 507 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
DL TOTAL (I) | 585 460.00 | | | 585 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 869.00 | | | 495 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633.00 | | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 706.00 | | | 351 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 951.00 | | | 309 951.00 |
EA Autres dettes | 1 348 060.00 | | | 1 348 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 506 221.00 | | | 2 506 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 681.00 | | | 3 091 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 271 535.00 | | | 2 271 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 182.00 | | | 195 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 242 739.00 | | 3 242 739.00 | 3 242 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 242 739.00 | | 3 242 739.00 | 3 242 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 376 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 011 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 718 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 480.00 | |
GE Autres charges | | | 10 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 392 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 781.00 | | | 123 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 157.00 | | | 26 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 827.00 | | | 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 414 100.00 | | | 3 414 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 409 634.00 | | | 3 409 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 218 912.00 | | | 218 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 254.00 | | 270 190.00 | 1 440 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 450.00 | 1 655 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 450.00 | 1 621 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 056.00 | | 10 200.00 | 20 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 416.00 | | 259 990.00 | 1 416 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 500.00 | 77 480.00 | 43 080.00 | 1 249 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 806.00 | 77 480.00 | 43 080.00 | 1 231 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 706.00 | 351 706.00 | | 351 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 365.00 | 49 365.00 | | 49 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 541.00 | 44 541.00 | | 44 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348 060.00 | 1 348 060.00 | | 1 348 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 292 699.00 | 1 292 699.00 | | 1 292 699.00 |
VB T. V. A. | 30 950.00 | 30 950.00 | | 30 950.00 |
VC Groupe et associés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 182.00 | 195 182.00 | | 195 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 686.00 | 66 000.00 | 220 038.00 | 300 686.00 |
VI Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 841.00 | | | 78 841.00 |
VP Divers | 47 162.00 | 47 162.00 | | 47 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292 715.00 | 1 292 715.00 | | 1 292 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 673 192.00 | 2 671 057.00 | 2 135.00 | 2 673 192.00 |
VW T.V.A. | 215 217.00 | 215 217.00 | | 215 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 506 221.00 | 2 271 535.00 | 220 038.00 | 2 506 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 249.00 | | | 34 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
ST Autres comptes | 1 009 233.00 | | | 1 009 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 318.00 | | | 84 318.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 346 092.00 | | | 346 092.00 |
YT Sous‐traitance | 607 865.00 | | | 607 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 249.00 | | | 34 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 675 046.00 | | | 675 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 473 946.00 | | | 473 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 718 732.00 | | | 1 718 732.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |