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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 071.00 | 124 344.00 | 727.00 | 125 071.00 |
AN Terrains | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 2 083 737.00 | 1 645 106.00 | 438 631.00 | 2 083 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 835.00 | 462 539.00 | 49 296.00 | 511 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 738.00 | 340 237.00 | 71 501.00 | 411 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 027.00 | 3 365.00 | 1 662.00 | 5 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 310 180.00 | 2 575 591.00 | 734 589.00 | 3 310 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 255.00 | 250 746.00 | 61 509.00 | 312 255.00 |
BT Marchandises | 1 592 082.00 | 210 950.00 | 1 381 132.00 | 1 592 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 411.00 | | 31 411.00 | 31 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 899 408.00 | 51 450.00 | 4 847 958.00 | 4 899 408.00 |
BZ Autres créances | 68 829.00 | | 68 829.00 | 68 829.00 |
CF Disponibilités | 4 194 490.00 | | 4 194 490.00 | 4 194 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 157.00 | | 65 157.00 | 65 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 163 632.00 | 513 146.00 | 10 650 486.00 | 11 163 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 473 812.00 | 3 088 737.00 | 11 385 075.00 | 14 473 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 634 658.00 | 634 666.00 | | 634 658.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 877.00 | 116 224.00 | | 245 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 467.00 | 63 467.00 | | 63 467.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 089 801.00 | 3 089 801.00 | | 3 089 801.00 |
DH Report à nouveau | 1 400 555.00 | 845 817.00 | | 1 400 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 415 830.00 | 951 398.00 | | 1 415 830.00 |
DK Provisions réglementées | 17 042.00 | 20 114.00 | | 17 042.00 |
DL TOTAL (I) | 6 867 230.00 | 5 721 487.00 | | 6 867 230.00 |
DP Provisions pour risques | 166 087.00 | 184 587.00 | | 166 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 087.00 | 184 587.00 | | 166 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 019.00 | 350 662.00 | | 153 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 648.00 | 2 786 815.00 | | 1 627 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 068 733.00 | 1 763 476.00 | | 2 068 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 450.00 | | |
EA Autres dettes | 152 986.00 | 218 564.00 | | 152 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349 362.00 | 258 782.00 | | 349 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 351 758.00 | 5 378 759.00 | | 4 351 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 385 075.00 | 11 284 833.00 | | 11 385 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 198 739.00 | 5 028 097.00 | | 4 198 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 962 229.00 | | 22 962 229.00 | 22 962 229.00 |
FG Production vendue services | 2 125 561.00 | | 2 125 561.00 | 2 125 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 087 790.00 | | 25 087 790.00 | 25 087 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -6 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 284 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 414 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 383 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 723 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 739 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 995 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 289 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 508.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 690.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 408 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 708.00 | 3.00 | | 50 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 454.00 | 6 105.00 | | 9 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 570.00 | 6 108.00 | | 66 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 586.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 076.00 | 3 172.00 | | 4 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 382.00 | 5 855.00 | | 6 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 475.00 | 9 613.00 | | 10 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 095.00 | -3 505.00 | | 56 095.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 771.00 | 179 222.00 | | 265 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 783 134.00 | 502 996.00 | | 783 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 524 772.00 | 24 696 735.00 | | 25 524 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 108 942.00 | 23 745 337.00 | | 24 108 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 415 830.00 | 951 398.00 | | 1 415 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 230 817.00 | | 99 470.00 | 3 230 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 107.00 | 3 310 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 107.00 | 3 175 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 071.00 | | | 125 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 095 641.00 | | 99 470.00 | 3 095 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 439 349.00 | 148 908.00 | 16 031.00 | 2 439 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 511.00 | 833.00 | | 123 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 315 838.00 | 148 075.00 | 16 031.00 | 2 315 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 40 550.00 | | 6 900.00 | 40 550.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 114.00 | 6 382.00 | 9 454.00 | 20 114.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 587.00 | 32 600.00 | 51 100.00 | 184 587.00 |
6N Sur stocks et en cours | 528 391.00 | 58 035.00 | 124 730.00 | 528 391.00 |
6T Sur comptes clients | 48 791.00 | 9 350.00 | 6 691.00 | 48 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 581 237.00 | 67 385.00 | 132 111.00 | 581 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785 938.00 | 106 367.00 | 192 665.00 | 785 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 385.00 | 131 421.00 | |
UG ‐ Financières | | | 690.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 648.00 | 1 627 648.00 | | 1 627 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 844 262.00 | 844 262.00 | | 844 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630 059.00 | 630 059.00 | | 630 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207 175.00 | 207 175.00 | | 207 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 986.00 | 152 986.00 | | 152 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349 362.00 | 349 362.00 | | 349 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
UX Autres créances clients | 4 849 056.00 | | | 4 849 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 352.00 | | | 50 352.00 |
VB T. V. A. | 29 483.00 | | | 29 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 579.00 | 107 579.00 | | 107 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 086.00 | | | 31 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 157.00 | | | 65 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 038 472.00 | 5 024 544.00 | 13 928.00 | 5 038 472.00 |
VW T.V.A. | 279 658.00 | 279 658.00 | | 279 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 198 739.00 | 4 198 739.00 | | 4 198 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |