| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 039.00 | 117 080.00 | 9 959.00 | 127 039.00 |
AN Terrains | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 2 097 642.00 | 1 768 895.00 | 328 747.00 | 2 097 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 235.00 | 494 512.00 | 41 723.00 | 536 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 503.00 | 353 422.00 | 106 081.00 | 459 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 393 191.00 | 2 733 909.00 | 659 282.00 | 3 393 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 134.00 | 237 147.00 | 82 987.00 | 320 134.00 |
BT Marchandises | 1 732 003.00 | 258 520.00 | 1 473 483.00 | 1 732 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 073.00 | | 47 073.00 | 47 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 564 507.00 | 29 458.00 | 6 535 049.00 | 6 564 507.00 |
BZ Autres créances | 80 066.00 | | 80 066.00 | 80 066.00 |
CF Disponibilités | 7 253 053.00 | | 7 253 053.00 | 7 253 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 420.00 | | 45 420.00 | 45 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 042 256.00 | 525 125.00 | 15 517 131.00 | 16 042 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 435 447.00 | 3 259 034.00 | 16 176 413.00 | 19 435 447.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 634 658.00 | 634 658.00 | | 634 658.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 877.00 | 245 877.00 | | 245 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 467.00 | 63 467.00 | | 63 467.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 3 089 801.00 | | |
DG Autres réserves | 3 089 801.00 | 3 089 801.00 | | 3 089 801.00 |
DH Report à nouveau | 3 121 941.00 | 2 419 724.00 | | 3 121 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 759 139.00 | 1 098 878.00 | | 1 759 139.00 |
DK Provisions réglementées | 19 669.00 | 17 067.00 | | 19 669.00 |
DL TOTAL (I) | 8 934 552.00 | 7 569 472.00 | | 8 934 552.00 |
DP Provisions pour risques | 124 943.00 | 135 183.00 | | 124 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 943.00 | 135 183.00 | | 124 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 532 771.00 | 462 696.00 | | 532 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 995 637.00 | 2 472 528.00 | | 2 995 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 739 853.00 | 1 632 084.00 | | 2 739 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 345.00 | 27 112.00 | | 14 345.00 |
EA Autres dettes | 136 794.00 | 119 388.00 | | 136 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 697 507.00 | 545 681.00 | | 697 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 116 918.00 | 5 259 498.00 | | 7 116 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 176 413.00 | 12 964 153.00 | | 16 176 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 584 147.00 | 4 796 802.00 | | 6 584 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 041 563.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 131 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 173 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 349 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 603 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 552 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 747 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 671 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 940.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 300.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 404 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 945 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 775.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 69 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 040 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 536.00 | 4 665.00 | | 7 536.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 247.00 | 7 261.00 | | 12 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 783.00 | 11 965.00 | | 19 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 566.00 | 6 040.00 | | 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 549.00 | 13 586.00 | | 8 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 870.00 | 19 626.00 | | 20 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 087.00 | -7 661.00 | | -1 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 542 800.00 | 24 496 750.00 | | 28 542 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 783 661.00 | 23 397 872.00 | | 26 783 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 759 139.00 | 1 098 878.00 | | 1 759 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 352 443.00 | | 98 142.00 | 3 352 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 394.00 | 3 393 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 272.00 | 127 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 122.00 | 3 261 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 816.00 | | 8 495.00 | 128 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 218 549.00 | | 89 647.00 | 3 218 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 662 797.00 | 127 940.00 | 56 828.00 | 2 662 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 653.00 | 1 699.00 | 10 272.00 | 125 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 537 144.00 | 126 241.00 | 46 556.00 | 2 537 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 067.00 | 8 549.00 | 5 947.00 | 17 067.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 183.00 | 16 300.00 | 26 540.00 | 135 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 250.00 | 24 849.00 | 32 487.00 | 152 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 849.00 | 26 187.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 995 637.00 | 2 995 637.00 | | 2 995 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 897 295.00 | 897 295.00 | | 897 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 252.00 | 597 252.00 | | 597 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 417 960.00 | 417 960.00 | | 417 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 794.00 | 136 794.00 | | 136 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 697 507.00 | 697 507.00 | | 697 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
UX Autres créances clients | 6 529 275.00 | 6 526 489.00 | 2 786.00 | 6 529 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 232.00 | 35 232.00 | | 35 232.00 |
VB T. V. A. | 33 898.00 | 33 898.00 | | 33 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 063.00 | 151 063.00 | | 151 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 354.00 | 43 354.00 | | 43 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 420.00 | 45 420.00 | | 45 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 695 071.00 | 6 687 207.00 | 7 864.00 | 6 695 071.00 |
VW T.V.A. | 676 283.00 | 676 283.00 | | 676 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 584 147.00 | 6 584 147.00 | | 6 584 147.00 |