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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 816.00 | 125 653.00 | 3 163.00 | 128 816.00 |
AN Terrains | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 2 100 711.00 | 1 718 296.00 | 382 415.00 | 2 100 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 702.00 | 483 017.00 | 43 685.00 | 526 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 442.00 | 335 831.00 | 87 611.00 | 423 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 352 443.00 | 2 662 797.00 | 689 646.00 | 3 352 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 031.00 | 257 465.00 | 71 566.00 | 329 031.00 |
BT Marchandises | 2 282 891.00 | 285 415.00 | 1 997 476.00 | 2 282 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 698.00 | | 74 698.00 | 74 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 194 691.00 | 36 423.00 | 5 158 268.00 | 5 194 691.00 |
BZ Autres créances | 444 614.00 | | 444 614.00 | 444 614.00 |
CF Disponibilités | 4 481 004.00 | | 4 481 004.00 | 4 481 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 881.00 | | 46 881.00 | 46 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 853 810.00 | 579 303.00 | 12 274 507.00 | 12 853 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 206 253.00 | 3 242 100.00 | 12 964 153.00 | 16 206 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 634 658.00 | 634 658.00 | | 634 658.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 877.00 | 245 877.00 | | 245 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 467.00 | 63 467.00 | | 63 467.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 089 801.00 | 3 089 801.00 | | 3 089 801.00 |
DH Report à nouveau | 2 419 724.00 | 1 400 555.00 | | 2 419 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 098 878.00 | 1 415 830.00 | | 1 098 878.00 |
DK Provisions réglementées | 17 067.00 | 17 042.00 | | 17 067.00 |
DL TOTAL (I) | 7 569 472.00 | 6 867 230.00 | | 7 569 472.00 |
DP Provisions pour risques | 135 183.00 | 166 087.00 | | 135 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 183.00 | 166 087.00 | | 135 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 462 696.00 | 153 019.00 | | 462 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472 528.00 | 1 627 648.00 | | 2 472 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 632 084.00 | 2 068 733.00 | | 1 632 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 112.00 | | | 27 112.00 |
EA Autres dettes | 119 388.00 | 152 986.00 | | 119 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 545 681.00 | 349 362.00 | | 545 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 259 498.00 | 4 351 758.00 | | 5 259 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 964 153.00 | 11 385 075.00 | | 12 964 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 796 802.00 | 4 198 739.00 | | 4 796 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 214 017.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 971 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 185 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 322 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 024 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -701 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 788 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 716 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 240.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 599 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 722 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 065.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 365.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 775 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 50 708.00 | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 665.00 | 6 408.00 | | 4 665.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 261.00 | 9 454.00 | | 7 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 965.00 | 66 570.00 | | 11 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 040.00 | 4 076.00 | | 6 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 586.00 | 6 382.00 | | 13 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 626.00 | 10 475.00 | | 19 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 661.00 | 56 095.00 | | -7 661.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 321.00 | 265 771.00 | | 164 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 504 592.00 | 783 134.00 | | 504 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 496 750.00 | 25 524 772.00 | | 24 496 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 397 872.00 | 24 108 942.00 | | 23 397 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 098 878.00 | 1 415 830.00 | | 1 098 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 310 180.00 | | 85 280.00 | 3 310 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 027.00 | 5 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 017.00 | 3 352 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 990.00 | 3 218 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 071.00 | | 3 745.00 | 125 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 175 004.00 | | 81 535.00 | 3 175 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 572 226.00 | 127 548.00 | 36 977.00 | 2 572 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 344.00 | 1 309.00 | | 124 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 447 882.00 | 126 239.00 | 36 977.00 | 2 447 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 042.00 | 7 286.00 | 7 261.00 | 17 042.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 087.00 | 26 540.00 | 57 444.00 | 166 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 129.00 | 33 826.00 | 64 705.00 | 183 129.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 472 528.00 | 2 472 528.00 | | 2 472 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471 456.00 | 471 456.00 | | 471 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 036.00 | 584 036.00 | | 584 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 545 681.00 | 545 681.00 | | 545 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
UX Autres créances clients | 5 151 129.00 | | | 5 151 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 562.00 | | | 43 562.00 |
VB T. V. A. | 48 738.00 | | | 48 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337 378.00 | | | 337 378.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
VP Divers | 45 110.00 | | | 45 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 740.00 | 129 740.00 | | 129 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 881.00 | | | 46 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 691 264.00 | 5 677 336.00 | 13 928.00 | 5 691 264.00 |
VW T.V.A. | 446 852.00 | 446 852.00 | | 446 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 796 802.00 | 4 796 802.00 | | 4 796 802.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 119 388.00 | 119 388.00 | | 119 388.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |